(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

335,448

473,177

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,335

 

受取利息

12

2,063

 

為替差損益(△は益)

15,963

30,478

 

株式交付費

5,250

113

 

固定資産除却損

0

 

減損損失

12,593

40,800

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,670

29,904

 

契約負債の増減額(△は減少)

637,826

183,999

 

その他

40,762

23,368

 

小計

341,336

696,741

 

法人税等の支払額

1,209

1,270

 

利息の受取額

12

1,493

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,140

696,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,126

16,034

 

無形固定資産の取得による支出

4,775

2,300

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,815

 

敷金及び保証金の差入による支出

29,450

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,536

18,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

29,079

 

株式の発行による収入

1,494,750

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,494,750

29,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,963

30,478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,826,317

655,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,943

4,392,022

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,960,261

 3,736,718