(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△335,448
△473,177
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
5,335
受取利息
△12
△2,063
為替差損益(△は益)
△15,963
△30,478
株式交付費
5,250
113
固定資産除却損
0
減損損失
12,593
40,800
売上債権の増減額(△は増加)
△3,670
△29,904
契約負債の増減額(△は減少)
637,826
△183,999
その他
40,762
△23,368
小計
341,336
△696,741
法人税等の支払額
△1,209
△1,270
利息の受取額
12
1,493
340,140
△696,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,126
△16,034
無形固定資産の取得による支出
△4,775
△2,300
敷金及び保証金の回収による収入
15,815
敷金及び保証金の差入による支出
△29,450
△9
△24,536
△18,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
29,079
株式の発行による収入
1,494,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,963
30,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,826,317
△655,303
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,943
4,392,022
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,960,261
※ 3,736,718