(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

267,122

 

減価償却費

954

 

受取利息及び受取配当金

1,248

 

持分法による投資損益(△は益)

21,841

 

新株発行費

3,365

 

新株予約権発行費

13,782

 

貸倒引当金戻入額

3,300

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3,203

 

暗号資産売却益

9,228

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,851

 

買取債権の増減額(△は増加)

58,874

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,136

 

暗号資産の増減額(△は増加)

29,362

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,902

 

未払金の増減額(△は減少)

4,464

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3,198

 

その他

82

 

小計

311,771

 

利息及び配当金の受取額

525

 

法人税等の支払額

950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

312,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,870

 

長期貸付金の回収による収入

3,300

 

敷金保証金の差入による支出

20,496

 

関係会社貸付けによる支出

15,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

92,206

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

144,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の発行による収入

6,404

 

新株予約権の発行による支出

13,782

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

773,917

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

766,540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

310,069

現金及び現金同等物の期首残高

510,929

現金及び現金同等物の中間期末残高

 820,998