(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△267,122
減価償却費
954
受取利息及び受取配当金
△1,248
持分法による投資損益(△は益)
21,841
新株発行費
3,365
新株予約権発行費
13,782
貸倒引当金戻入額
△3,300
投資事業組合運用損益(△は益)
3,203
暗号資産売却益
△9,228
売上債権の増減額(△は増加)
△34,851
買取債権の増減額(△は増加)
△58,874
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,136
暗号資産の増減額(△は増加)
29,362
仕入債務の増減額(△は減少)
1,902
未払金の増減額(△は減少)
4,464
未収消費税等の増減額(△は増加)
3,198
その他
△82
小計
△311,771
利息及び配当金の受取額
525
法人税等の支払額
△950
△312,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,870
長期貸付金の回収による収入
3,300
敷金保証金の差入による支出
△20,496
関係会社貸付けによる支出
△15,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△92,206
△144,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
6,404
新株予約権の発行による支出
△13,782
新株予約権の行使による株式の発行による収入
773,917
766,540
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
310,069
現金及び現金同等物の期首残高
510,929
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 820,998