(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

66,999

74,307

 

減価償却費

11,473

11,194

 

減損損失

2,217

 

のれん償却額

13,768

39,979

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33

6,051

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,180

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

513

709

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

28,237

33,108

 

受取利息及び受取配当金

3

433

 

支払利息

3,287

8,342

 

固定資産売却益

1,269

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,133

41,406

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,607

265,475

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,774

86,703

 

前受金の増減額(△は減少)

1,575

5,296

 

前渡金の増減額(△は増加)

7,907

116,452

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

6,489

27,143

 

未払又は未収消費税等の増減額

20,388

50,502

 

未収入金の増減額(△は増加)

494

15,688

 

預け金の増減額(△は増加)

44,522

 

預り金の増減額(△は減少)

275

712

 

その他

25,416

12,069

 

小計

7,411

251,770

 

利息及び配当金の受取額

2

399

 

利息の支払額

2,289

9,851

 

法人税等の還付額

1,477

518

 

法人税等の支払額

14,832

13,796

 

保証債務の履行による支出

81,500

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,054

355,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

1,269

 

定期預金の払戻による収入

50,066

 

事業譲受による支出

586,696

 

敷金の差入による支出

240

 

敷金の回収による収入

155

 

差入保証金の回収による収入

7,308

12,801

 

資産除去債務の履行による支出

9,145

10,689

 

短期貸付金の回収による収入

40,000

 

長期貸付金の回収による収入

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

653

494,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

345,000

 

短期借入金の返済による支出

210,000

 

長期借入れによる収入

201,500

 

長期借入金の返済による支出

65,702

68,529

 

自己株式の取得による支出

72

90

 

自己株式の処分による収入

188

 

リース債務の返済による支出

433

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,019

267,880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

89,726

582,138

現金及び現金同等物の期首残高

489,444

786,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

 399,717

 204,454