(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

118,154

201,734

 

減価償却費

8,795

10,800

 

のれん償却費

164,175

163,425

 

新株予約権戻入益

78,642

2,318

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,671

11,929

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,209

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,775

3,950

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

192

158

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

64,783

18,996

 

受取利息及び受取配当金

8,902

1,721

 

固定資産除却損

650

 

支払利息

28,646

227,343

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,873

450,098

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,160,468

3,386,041

 

未収入金の増減額(△は増加)

893

3,659

 

前渡金の増減額(△は増加)

65,540

10,969

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

150,617

157,318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

241,533

1,597,637

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

11,929

183,761

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,563

46,367

 

前受金の増減額(△は減少)

3,260

3,000

 

その他

50,666

12,922

 

小計

2,451,431

2,436,014

 

利息及び配当金の受取額

9,098

7,378

 

利息の支払額

28,646

227,343

 

法人税等の支払額

288,783

243,478

 

法人税等の還付額

30,127

628

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,729,636

1,973,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

330,217

139,188

 

無形固定資産の取得による支出

32,769

80,000

 

定期預金の預入による支出

50,600

31,351

 

投資有価証券の取得による支出

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,219

100

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,724

671

 

貸付金の回収による収入

300,000

 

貸付けによる支出

500,000

 

その他

707

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

109,375

750,049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

974,283

435,000

 

短期借入金の返済による支出

433,756

3,377,707

 

長期借入れによる収入

864,628

974,000

 

長期借入金の返済による支出

7,696

202,916

 

社債の償還による支出

300,000

 

自己株式の取得による支出

1

 

新株予約権の発行による収入

2,318

2,656

 

その他

283

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,399,775

2,469,250

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,439,236

1,246,100

現金及び現金同等物の期首残高

2,586,486

2,676,233

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,147,249

 1,430,132