(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△27,840
97,943
減価償却費
72,573
12,490
のれん償却額
15,324
資産除去債務戻入益
―
△980
新株予約権戻入益
△4,227
△6,571
受取利息及び受取配当金
△343
△719
支払利息
1,931
3,725
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△8,902
△10,524
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,208
20,444
未払金の増減額(△は減少)
△36,825
26,283
契約負債の増減額(△は減少)
5,487
△11,477
その他
△5,695
△35,979
小計
△1,727
109,958
利息及び配当金の受取額
343
719
利息の支払額
△2,115
△3,974
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△18,096
5,133
△21,595
111,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△346
△2,326
無形固定資産の取得による支出
△75,384
敷金及び保証金の差入による支出
△20,850
敷金及び保証金の回収による収入
12,637
△75,730
△10,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△101,032
△92,088
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,600
△97,432
107,912
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△194,758
209,209
現金及び現金同等物の期首残高
1,200,545
910,419
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,005,787
※ 1,119,628