(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

27,840

97,943

 

減価償却費

72,573

12,490

 

のれん償却額

15,324

15,324

 

資産除去債務戻入益

980

 

新株予約権戻入益

4,227

6,571

 

受取利息及び受取配当金

343

719

 

支払利息

1,931

3,725

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

8,902

10,524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,208

20,444

 

未払金の増減額(△は減少)

36,825

26,283

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,487

11,477

 

その他

5,695

35,979

 

小計

1,727

109,958

 

利息及び配当金の受取額

343

719

 

利息の支払額

2,115

3,974

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

18,096

5,133

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,595

111,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

346

2,326

 

無形固定資産の取得による支出

75,384

 

敷金及び保証金の差入による支出

20,850

 

敷金及び保証金の回収による収入

12,637

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75,730

10,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

101,032

92,088

 

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の売却による収入

3,600

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,432

107,912

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

194,758

209,209

現金及び現金同等物の期首残高

1,200,545

910,419

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,005,787

 1,119,628