(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

3,779

2,089

 

減価償却費

129

 

のれん償却額

1,113

 

受取利息及び受取配当金

0

65

 

還付加算金

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,401

6,317

 

仕入債務の増減額(△は減少)

409

2,711

 

未払金の増減額(△は減少)

3,833

2,179

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,611

27

 

預り金の増減額(△は減少)

4,436

1,079

 

その他

3,382

4,815

 

小計

7,048

13,807

 

利息及び配当金の受取額

0

65

 

法人税等の支払額

475

950

 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

453

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,027

12,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,280

 

無形固定資産の取得による支出

487

322

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,304

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,967

 

事業譲受による支出

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,487

13,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

0

0

 

ストックオプションの行使による収入

3,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

2,999

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,460

1,983

現金及び現金同等物の期首残高

832,856

830,269

現金及び現金同等物の中間期末残高

 829,396

 832,252