(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△84,300
△54,568
減価償却費
3,843
6,463
のれん償却額
30,595
61,191
株式報酬費用
2,279
2,728
貸倒引当金戻入額
△3,977
-
受取利息及び受取配当金
△238
△460
償却債権取立益
△600
△1,200
支払利息
2,106
3,949
売上債権の増減額(△は増加)
22,531
35,658
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,354
△30,377
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,471
△526
前払費用の増減額(△は増加)
△2,231
△3,090
未収入金の増減額(△は増加)
15,529
500
未払金の増減額(△は減少)
△22,489
27,673
預り金の増減額(△は減少)
△8,897
1,993
未払費用の増減額(△は減少)
4,823
1,859
未払法人税等の増減額(△は減少)
△5,817
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
△2,621
17,959
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△10,351
その他
△31,517
3,932
小計
△88,807
63,336
利息及び配当金の受取額
5
389
利息の支払額
△2,053
△3,949
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
23,364
△49,823
△67,490
9,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
600
1,200
有形固定資産の取得による支出
△85,930
貸付けによる支出
△24,898
債権譲渡による収入
35,803
敷金及び保証金の差入による支出
△3,323
11,505
△88,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
20,000
長期借入れによる収入
200,000
74,000
長期借入金の返済による支出
△94,814
△91,920
自己株式の取得による支出
△19,831
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△84,950
5,215
130,401
△122,701
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
74,415
△200,802
現金及び現金同等物の期首残高
1,305,025
1,505,331
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
115,059
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,494,500
※ 1,304,528