(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

84,300

54,568

 

減価償却費

3,843

6,463

 

のれん償却額

30,595

61,191

 

株式報酬費用

2,279

2,728

 

貸倒引当金戻入額

3,977

 

受取利息及び受取配当金

238

460

 

償却債権取立益

600

1,200

 

支払利息

2,106

3,949

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,531

35,658

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,354

30,377

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,471

526

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,231

3,090

 

未収入金の増減額(△は増加)

15,529

500

 

未払金の増減額(△は減少)

22,489

27,673

 

預り金の増減額(△は減少)

8,897

1,993

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,823

1,859

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

5,817

 

未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)

2,621

17,959

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

10,351

 

その他

31,517

3,932

 

小計

88,807

63,336

 

利息及び配当金の受取額

5

389

 

利息の支払額

2,053

3,949

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

23,364

49,823

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,490

9,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

償却債権の回収による収入

600

1,200

 

有形固定資産の取得による支出

85,930

 

貸付けによる支出

24,898

 

債権譲渡による収入

35,803

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,323

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,505

88,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

 

長期借入れによる収入

200,000

74,000

 

長期借入金の返済による支出

94,814

91,920

 

自己株式の取得による支出

19,831

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

84,950

 

その他

5,215

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

130,401

122,701

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

74,415

200,802

現金及び現金同等物の期首残高

1,305,025

1,505,331

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

115,059

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,494,500

 1,304,528