(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年10月1日

 至 令和7年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

374,097

317,487

 

減価償却費

46,889

61,622

 

減損損失

652

26,914

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,336

1,662

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,736

-

 

受取利息及び受取配当金

36

735

 

支払利息

7,702

10,740

 

為替差損益(△は益)

768

87

 

受取保険金

522

-

 

助成金収入

-

28,185

 

新株予約権戻入益

693

9,315

 

資産除去債務履行差額(△は益)

-

1,227

 

固定資産売却益

-

99

 

固定資産除却損

1,020

1,037

 

売上債権の増減額(△は増加)

58,845

45,037

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

53,742

98,275

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,053

9,654

 

未収入金の増減額(△は増加)

21,780

33,849

 

未払金の増減額(△は減少)

18,561

15,932

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

84,900

47,794

 

その他

74,916

10,177

 

小計

320,334

302,910

 

利息及び配当金の受取額

36

735

 

利息の支払額

7,702

10,740

 

保険金の受取額

522

-

 

助成金の受取額

-

28,185

 

法人税等の支払額

12,511

28,677

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

300,679

292,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

40,880

-

 

定期預金の払戻による収入

-

14,989

 

有形固定資産の取得による支出

94,005

378,728

 

有形固定資産の売却による収入

-

100

 

有形固定資産の除却による支出

-

540

 

無形固定資産の取得による支出

-

1,953

 

資産除去債務の履行による支出

-

8,850

 

貸付けによる支出

7,595

-

 

貸付金の回収による収入

929

10,164

 

敷金の差入による支出

373

-

 

敷金の回収による収入

55,560

16,844

 

預り保証金の返還による支出

1,176

-

 

預り保証金の受入による収入

580

12,510

 

長期前払費用の取得による支出

1,581

2,942

 

その他

300

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

88,843

338,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年10月1日

 至 令和6年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年10月1日

 至 令和7年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

374,164

 

長期借入金の返済による支出

191,205

216,922

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

191,205

157,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,111

9,956

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,741

121,202

現金及び現金同等物の期首残高

1,416,299

920,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,442,040

 1,041,700