(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

   至 2024年3月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

    至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

13,118,209

 

15,752,252

減価償却費及び償却費

 

1,574,278

 

1,858,690

金融収益及び金融費用(△は益)

 

319,744

 

292,325

持分法による投資損益(△は益)

 

145,901

 

145,876

棚卸資産の増減(△は増加)

 

956,359

 

373,787

営業債権及びその他の債権の増減
(△は増加)

 

4,235,297

 

1,881,210

前渡金の増減(△は増加)

 

3,502,927

 

10,483,893

未収入金の増減(△は増加)

 

2,200,419

 

187,573

買掛金の増減(△は減少)

 

1,260,144

 

85,934

未払金の増減(△は減少)

 

3,174,208

 

1,051,368

預り金の増減(△は減少)

 

33,356,912

 

21,680,001

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

528,643

 

163,385

その他の非流動負債の増減(△は減少)

 

29,974

 

52,441

その他

 

352,299

 

1,071,830

小計

 

41,329,422

 

28,926,943

利息及び配当金の受取額

 

595,306

 

445,226

利息の支払額

 

88,455

 

169,067

法人所得税の支払額

 

7,976,401

 

2,598,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

33,859,872

 

26,604,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

168,848

 

94,447

無形資産の取得による支出

 

2,216,696

 

1,665,424

投資有価証券の取得による支出

 

1,271,720

 

1,891,190

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

200,000

 

300,000

投資事業組合からの分配による収入

 

415,538

 

320,383

関係会社預け金の払戻による収入

 

5,300,000

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

1,718,364

その他

 

30,976

 

149,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,827,298

 

5,498,830

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

    至 2024年3月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

    至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,900,000

 

1,800,000

長期借入れによる収入

 

500,000

 

2,350,000

長期借入金の返済による支出

 

225,000

 

388,292

子会社の自己株式の取得による支出

 

 

499,523

配当金の支払額

6,745,593

 

9,397,063

非支配株主への配当金の支払額

 

165,221

 

224,805

その他

 

359,357

 

367,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,095,173

 

10,327,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

660,405

 

369,758

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

33,252,403

 

11,148,415

現金及び現金同等物の期首残高

 

133,658,153

 

174,053,848

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

166,910,556

 

185,202,263