(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
13,118,209
15,752,252
減価償却費及び償却費
1,574,278
1,858,690
金融収益及び金融費用(△は益)
△319,744
△292,325
持分法による投資損益(△は益)
△145,901
△145,876
棚卸資産の増減(△は増加)
△956,359
373,787
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,235,297
△1,881,210
前渡金の増減(△は増加)
△3,502,927
△10,483,893
未収入金の増減(△は増加)
△2,200,419
△187,573
買掛金の増減(△は減少)
1,260,144
△85,934
未払金の増減(△は減少)
3,174,208
1,051,368
預り金の増減(△は減少)
33,356,912
21,680,001
その他の流動負債の増減(△は減少)
528,643
163,385
その他の非流動負債の増減(△は減少)
29,974
52,441
その他
△352,299
1,071,830
小計
41,329,422
28,926,943
利息及び配当金の受取額
595,306
445,226
利息の支払額
△88,455
△169,067
法人所得税の支払額
△7,976,401
△2,598,407
33,859,872
26,604,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△168,848
△94,447
無形資産の取得による支出
△2,216,696
△1,665,424
投資有価証券の取得による支出
△1,271,720
△1,891,190
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△200,000
△300,000
投資事業組合からの分配による収入
415,538
320,383
関係会社預け金の払戻による収入
5,300,000
-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
6
△1,718,364
△30,976
△149,786
1,827,298
△5,498,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,900,000
△1,800,000
長期借入れによる収入
500,000
2,350,000
長期借入金の返済による支出
△225,000
△388,292
子会社の自己株式の取得による支出
△499,523
配当金の支払額
8
△6,745,593
△9,397,063
非支配株主への配当金の支払額
△165,221
△224,805
△359,357
△367,525
△3,095,173
△10,327,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
660,405
369,758
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,252,403
11,148,415
現金及び現金同等物の期首残高
133,658,153
174,053,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
166,910,556
185,202,263