(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

659

1,284

 

減価償却費

94

74

 

株式報酬費用

50

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

121

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

132

 

受取利息及び受取配当金

7

18

 

支払利息

7

15

 

為替差損益(△は益)

6

10

 

持分法による投資損益(△は益)

58

0

 

投資事業組合運用損益(△は益)

10

14

 

投資有価証券評価損益(△は益)

219

 

新株予約権戻入益

9

5

 

固定資産除却損

7

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

717

723

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

134

35

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

525

80

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,228

827

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27

64

 

未払金の増減額(△は減少)

534

246

 

預り金の増減額(△は減少)

776

177

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

0

10

 

その他

495

33

 

小計

2,536

1,770

 

利息及び配当金の受取額

5

17

 

利息の支払額

7

15

 

法人税等の還付額

106

7

 

法人税等の支払額

607

1,134

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,033

646

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

37

137

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

無形固定資産の取得による支出

98

127

 

投資有価証券の取得による支出

35

202

 

敷金及び保証金の差入による支出

9

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

64

 

投資事業組合からの分配金による収入

103

149

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

500

 

長期借入金の返済による支出

347

270

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

11

 

ストックオプションの行使による収入

16

149

 

配当金の支払額

324

512

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

643

1,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

42

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,345

695

現金及び現金同等物の期首残高

11,233

18,242

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,578

 17,546