(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

924,400

 

1,379,388

減価償却費及び償却費

 

250,200

 

296,875

株式報酬費用

 

27,987

 

6,872

引当金の増減額(△は減少)

 

 

211,015

金融収益及び金融費用(△は益)

 

6,862

 

3,443

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

948,312

 

390,234

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

373,993

 

732,248

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

596,256

 

1,066,822

その他の資産の増減(△は増加)

 

90,052

 

231,705

その他の負債の増減(△は減少)

 

301,373

 

703,756

その他

 

3,973

 

1,916

小計

 

698,697

 

1,019,711

利息及び配当金の受取額

 

21

 

2,328

利息の支払額

 

6,852

 

7,163

法人所得税の支払額

 

174,977

 

504,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

516,888

 

510,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,017

 

5,152

無形資産の取得による支出

 

310,576

 

339,312

投資有価証券の取得による支出

 

99,994

 

敷金の差入による支出

 

 

47,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

415,588

 

391,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

500,000

 

リース負債の返済による支出

 

32,846

 

38,285

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

17,495

 

自己株式の取得による支出

 

 

500,521

配当金の支払額

381,592

 

516,165

その他

 

131

 

1,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

103,187

 

1,056,647

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

204,488

 

938,067

現金及び現金同等物の期首残高

 

4,003,682

 

5,060,458

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,208,170

 

4,122,390