(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
924,400
1,379,388
減価償却費及び償却費
250,200
296,875
株式報酬費用
27,987
6,872
引当金の増減額(△は減少)
-
211,015
金融収益及び金融費用(△は益)
6,862
3,443
棚卸資産の増減額(△は増加)
△948,312
390,234
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△373,993
732,248
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
596,256
△1,066,822
その他の資産の増減(△は増加)
△90,052
△231,705
その他の負債の増減(△は減少)
301,373
△703,756
その他
3,973
1,916
小計
698,697
1,019,711
利息及び配当金の受取額
21
2,328
利息の支払額
△6,852
△7,163
法人所得税の支払額
△174,977
△504,675
516,888
510,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,017
△5,152
無形資産の取得による支出
△310,576
△339,312
投資有価証券の取得による支出
△99,994
敷金の差入による支出
△47,155
△415,588
△391,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
リース負債の返済による支出
△32,846
△38,285
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,495
自己株式の取得による支出
△500,521
配当金の支払額
7
△381,592
△516,165
131
△1,674
103,187
△1,056,647
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
204,488
△938,067
現金及び現金同等物の期首残高
4,003,682
5,060,458
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,208,170
4,122,390