(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
266,121
350,694
減価償却費
31,324
30,149
のれん償却額
96,111
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△987
604
賞与引当金の増減額(△は減少)
102,732
48,944
受取利息及び受取配当金
△45
△862
支払利息
5,461
7,782
売上債権の増減額(△は増加)
△311,961
△434,732
棚卸資産の増減額(△は増加)
△69,561
△12,132
仕入債務の増減額(△は減少)
88,681
190,369
固定資産除却損
0
474
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,970
△8,811
その他
△4,528
4,164
小計
207,318
272,755
利息及び配当金の受取額
45
862
利息の支払額
△5,532
△7,736
法人税等の還付額
157
-
法人税等の支払額
△106,158
△143,879
95,830
122,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,751
△4,776
無形固定資産の取得による支出
△450
△13,234
△2,783
29
△10,985
△17,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
350,000
長期借入金の返済による支出
△354,998
△384,998
配当金の支払額
△27,615
△36,907
リース債務の返済による支出
△376
△381
△382,989
△72,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△298,144
31,733
現金及び現金同等物の期首残高
1,616,235
1,616,316
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,318,091
※1 1,648,049