(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

266,121

350,694

 

減価償却費

31,324

30,149

 

のれん償却額

96,111

96,111

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

987

604

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

102,732

48,944

 

受取利息及び受取配当金

45

862

 

支払利息

5,461

7,782

 

売上債権の増減額(△は増加)

311,961

434,732

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

69,561

12,132

 

仕入債務の増減額(△は減少)

88,681

190,369

 

固定資産除却損

0

474

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,970

8,811

 

その他

4,528

4,164

 

小計

207,318

272,755

 

利息及び配当金の受取額

45

862

 

利息の支払額

5,532

7,736

 

法人税等の還付額

157

-

 

法人税等の支払額

106,158

143,879

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,830

122,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,751

4,776

 

無形固定資産の取得による支出

450

13,234

 

その他

2,783

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,985

17,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

350,000

 

長期借入金の返済による支出

354,998

384,998

 

配当金の支払額

27,615

36,907

 

リース債務の返済による支出

376

381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,989

72,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

298,144

31,733

現金及び現金同等物の期首残高

1,616,235

1,616,316

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,318,091

※1 1,648,049