(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

142,564

170,380

減価償却費及び償却費

 

131,586

172,494

金融収益

 

33

395

金融費用

 

8,709

10,840

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,044

557

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

13,360

24,268

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

3,955

118,394

契約負債の増減額(△は減少)

 

1,933

6,795

その他

 

29,862

32,692

小計

 

244,449

284,532

利息の受取額

 

33

395

利息の支払額

 

7,826

16,903

法人所得税の支払額

 

24,373

23,545

法人所得税の還付額

 

16,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

212,282

261,215

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

5,032

5,542

無形資産の取得による支出

 

161,592

111,897

子会社の取得による支出

 

209,078

その他

 

18,336

19,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

394,040

137,391

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

55,004

240,000

長期借入れによる収入

 

340,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

 

180,016

524,161

リース負債の返済による支出

 

67,445

68,004

株式の発行による収入

 

882,824

配当金の支払額

 

36,931

自己株式の取得による支出

 

20

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

147,522

13,660

現金及び現金同等物の増減額

 

34,235

137,484

現金及び現金同等物の期首残高

 

668,302

743,079

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

634,067

880,564