(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
142,564
170,380
減価償却費及び償却費
131,586
172,494
金融収益
△33
△395
金融費用
8,709
10,840
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,044
△557
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△13,360
24,268
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,955
△118,394
契約負債の増減額(△は減少)
1,933
△6,795
その他
△29,862
32,692
小計
244,449
284,532
利息の受取額
33
395
利息の支払額
△7,826
△16,903
法人所得税の支払額
△24,373
△23,545
法人所得税の還付額
-
16,735
212,282
261,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,032
△5,542
無形資産の取得による支出
△161,592
△111,897
子会社の取得による支出
△209,078
△18,336
△19,951
△394,040
△137,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
55,004
△240,000
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△180,016
△524,161
リース負債の返済による支出
△67,445
△68,004
株式の発行による収入
882,824
配当金の支払額
△36,931
自己株式の取得による支出
△20
△65
147,522
13,660
現金及び現金同等物の増減額
△34,235
137,484
現金及び現金同等物の期首残高
668,302
743,079
現金及び現金同等物の中間期末残高
634,067
880,564