⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

1,631

 

1,801

非継続事業からの税引前中間利益(△損失)

12

817

 

619

減価償却費及び償却費

 

1,010

 

798

減損損失

 

 

200

金融収益

 

68

 

79

金融費用

 

151

 

123

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

 

145

 

483

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

 

38

 

278

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

0

 

39

支配喪失損益(△は益)

 

 

1,224

債権放棄損

 

 

349

その他

 

1,232

 

38

小計

 

489

 

1,750

利息及び配当金の受取額

 

18

 

57

利息の支払額

 

29

 

44

法人所得税の支払額

 

491

 

395

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12

 

1,369

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

資本性金融資産の取得による支出

 

98

 

21

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

 

51

 

6,488

無形資産の取得による支出

 

57

 

66

子会社の支配喪失による減少額

11

 

2,722

子会社株式の売却による収入

 

939

 

関連会社株式の取得による支出

 

124

 

貸付による支出

 

1,567

 

1,523

貸付金の回収による収入

 

997

 

1,455

その他

 

35

 

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

74

 

9,370

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

300

 

300

短期借入金の返済による支出

 

914

 

3,285

長期借入れによる収入

 

100

 

6,216

長期借入金の返済による支出

 

200

 

81

配当金の支払額

 

544

 

93

リース負債の返済による支出

 

367

 

339

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

65

 

非支配持分からの払込による収入

 

100

 

その他

 

1

 

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,593

 

2,724

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

169

 

34

現金及び現金同等物の減少額

 

1,362

 

5,243

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,510

 

14,633

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

 

858

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

15,148

 

8,532