⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,631
1,801
非継続事業からの税引前中間利益(△損失)
12
△817
619
減価償却費及び償却費
1,010
798
減損損失
-
200
金融収益
△68
△79
金融費用
151
123
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△145
△483
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△38
△278
棚卸資産の増減額(△は増加)
△0
△39
支配喪失損益(△は益)
△1,224
債権放棄損
349
その他
△1,232
小計
489
1,750
利息及び配当金の受取額
18
57
利息の支払額
△29
△44
法人所得税の支払額
△491
△395
△12
1,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△98
△21
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△51
△6,488
無形資産の取得による支出
△57
△66
子会社の支配喪失による減少額
11
△2,722
子会社株式の売却による収入
939
関連会社株式の取得による支出
△124
貸付による支出
△1,567
△1,523
貸付金の回収による収入
997
1,455
35
△3
74
△9,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300
短期借入金の返済による支出
△914
△3,285
長期借入れによる収入
100
6,216
長期借入金の返済による支出
△200
△81
配当金の支払額
△544
△93
リース負債の返済による支出
△367
△339
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△65
非支配持分からの払込による収入
△1
6
△1,593
2,724
現金及び現金同等物の為替変動による影響
169
34
現金及び現金同等物の減少額
△1,362
△5,243
現金及び現金同等物の期首残高
16,510
14,633
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△858
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,148
8,532