(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

138,850

105,868

 

減価償却費

4,726

8,015

 

のれん償却額

10,291

8,374

 

株式報酬費用

1,610

4,648

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

43

135

 

パネルポイント引当金の増減額(△は減少)

6,898

6,709

 

受取利息及び受取配当金

2

253

 

支払利息

1,405

2,213

 

売上債権の増減額(△は増加)

147,499

167,753

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,224

1,028

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

16,865

5,445

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,829

36,170

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,137

9,538

 

小計

52,931

20,141

 

利息及び配当金の受取額

2

253

 

利息の支払額

1,405

2,213

 

法人税等の支払額

52,626

3,569

 

法人税等の還付額

44,638

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,097

59,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

558

 

無形固定資産の取得による支出

2,191

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

558

2,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

25,004

 

長期借入れによる収入

200,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

35,689

61,566

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

583

238

 

その他

399

453

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,490

11,780

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

137,834

45,271

現金及び現金同等物の期首残高

468,310

714,163

現金及び現金同等物の中間期末残高

 606,144

 759,435