(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
138,850
105,868
減価償却費
4,726
8,015
のれん償却額
10,291
8,374
株式報酬費用
1,610
4,648
貸倒引当金の増減額(△は減少)
43
135
パネルポイント引当金の増減額(△は減少)
6,898
6,709
受取利息及び受取配当金
△2
△253
支払利息
1,405
2,213
売上債権の増減額(△は増加)
△147,499
△167,753
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,224
1,028
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1
その他の流動資産の増減額(△は増加)
16,865
5,445
仕入債務の増減額(△は減少)
12,829
36,170
その他の流動負債の増減額(△は減少)
8,137
9,538
小計
52,931
20,141
利息及び配当金の受取額
2
253
利息の支払額
△1,405
△2,213
法人税等の支払額
△52,626
△3,569
法人税等の還付額
44,638
△1,097
59,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△558
無形固定資産の取得による支出
△2,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6
△2,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△25,004
長期借入れによる収入
200,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△35,689
△61,566
新株予約権の行使による株式の発行による収入
583
238
その他
△399
△453
139,490
△11,780
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
137,834
45,271
現金及び現金同等物の期首残高
468,310
714,163
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 606,144
※ 759,435