(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
478,971
439,263
減価償却費
70,690
57,512
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,957
△34
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△713
18,557
退職給付引当金の増減額(△は減少)
16,605
6,366
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△483,087
2,559
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,508
6,466
受取利息及び受取配当金
△150
△2,141
助成金収入
△772
△1,769
支払利息
150
51
事業撤退損失
23,176
-
固定資産除売却損益(△は益)
10,668
450
売上債権の増減額(△は増加)
5,638
△51,899
棚卸資産の増減額(△は増加)
△24,736
△4,109
前払費用の増減額(△は増加)
15,767
△9,675
未払金の増減額(△は減少)
815
△38,125
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,203
△36,795
長期未払金の増減額(△は減少)
107,287
△36,026
その他
△3,116
△38,306
小計
211,848
312,343
利息及び配当金の受取額
2,141
利息の支払額
△2
助成金の受取額
772
1,769
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
15,013
△58,696
227,633
257,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,158
△14,067
無形固定資産の取得による支出
△20,476
△104,848
関係会社出資金の払込による支出
△131,164
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
162
23
敷金及び保証金の差入による支出
△1,841
△17,994
敷金及び保証金の回収による収入
648
904
預り保証金の返還による支出
△239
預り保証金の受入による収入
100
65,427
△47,165
△201,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
配当金の支払額
△405,096
△405,390
△917
△289
△406,014
△455,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△225,545
△400,082
現金及び現金同等物の期首残高
4,310,800
4,488,541
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,085,254
※ 4,088,459