(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

478,971

439,263

 

減価償却費

70,690

57,512

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,957

34

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

713

18,557

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

16,605

6,366

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

483,087

2,559

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,508

6,466

 

受取利息及び受取配当金

150

2,141

 

助成金収入

772

1,769

 

支払利息

150

51

 

事業撤退損失

23,176

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

10,668

450

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,638

51,899

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

24,736

4,109

 

前払費用の増減額(△は増加)

15,767

9,675

 

未払金の増減額(△は減少)

815

38,125

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,203

36,795

 

長期未払金の増減額(△は減少)

107,287

36,026

 

その他

3,116

38,306

 

小計

211,848

312,343

 

利息及び配当金の受取額

150

2,141

 

利息の支払額

150

2

 

助成金の受取額

772

1,769

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,013

58,696

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,633

257,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,158

14,067

 

無形固定資産の取得による支出

20,476

104,848

 

関係会社出資金の払込による支出

-

131,164

 

貸付けによる支出

600

-

 

貸付金の回収による収入

162

23

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,841

17,994

 

敷金及び保証金の回収による収入

648

904

 

預り保証金の返還による支出

-

239

 

預り保証金の受入による収入

100

65,427

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,165

201,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

50,000

 

配当金の支払額

405,096

405,390

 

その他

917

289

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

406,014

455,680

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

225,545

400,082

現金及び現金同等物の期首残高

4,310,800

4,488,541

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,085,254

 4,088,459