(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

256,896

399,078

 

減価償却費

20,485

17,019

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

76,578

64,316

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,984

797

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

36,971

24,552

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,702

1,463

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,091

7,391

 

受取利息及び受取配当金

13

3,669

 

支払利息

573

1,282

 

売掛債権の増減額(△は増加)

1,700

1,972

 

未収入金の増減額(△は増加)

88,995

101,026

 

求償債権の増減額(△は増加)

190,175

150,738

 

預り金の増減額(△は減少)

16,963

9,000

 

前受収益の増減額(△は減少)

752

66,114

 

その他

16,755

5,140

 

小計

90,390

259,767

 

利息及び配当金の受取額

13

3,669

 

利息の支払額

572

1,282

 

法人税等の支払額

50,204

136,962

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,627

125,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,293

-

 

無形固定資産の取得による支出

23,563

25,552

 

その他

2,879

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,736

25,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,000

2,500

 

長期借入金の返済による支出

432

432

 

株式の発行による収入

595,129

-

 

配当金の支払額

-

30,301

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,372

2,448

 

その他

-

23

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,325

35,705

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

591,215

63,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,729,700

2,460,424

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,320,916

2,524,359