(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
256,896
399,078
減価償却費
20,485
17,019
貸倒引当金の増減額(△は減少)
76,578
64,316
賞与引当金の増減額(△は減少)
△31,984
△797
保証履行引当金の増減額(△は減少)
36,971
△24,552
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,702
1,463
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,091
7,391
受取利息及び受取配当金
△13
△3,669
支払利息
573
1,282
売掛債権の増減額(△は増加)
△1,700
△1,972
未収入金の増減額(△は増加)
△88,995
△101,026
求償債権の増減額(△は増加)
△190,175
△150,738
預り金の増減額(△は減少)
16,963
△9,000
前受収益の増減額(△は減少)
752
66,114
その他
△16,755
△5,140
小計
90,390
259,767
利息及び配当金の受取額
13
3,669
利息の支払額
△572
△1,282
法人税等の支払額
△50,204
△136,962
39,627
125,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,293
-
無形固定資産の取得による支出
△23,563
△25,552
△2,879
△27,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△13,000
△2,500
長期借入金の返済による支出
△432
株式の発行による収入
595,129
配当金の支払額
△30,301
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,372
△2,448
△23
579,325
△35,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
591,215
63,935
現金及び現金同等物の期首残高
1,729,700
2,460,424
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,320,916
2,524,359