(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

至 2024年3月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

11,509

 

18,206

減価償却費及び償却費

 

14,721

 

17,227

減損損失

6

503

 

567

金融収益

 

228

 

96

金融費用

 

1,014

 

1,425

賞与引当金の増減額(△は減少)

 

724

 

1,865

敷金及び保証金の家賃相殺額

 

136

 

133

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,257

 

2,088

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,354

 

1,739

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,833

 

1,648

その他

 

2,092

 

1,163

小計

 

29,692

 

32,255

利息及び配当金の受取額

 

68

 

71

利息の支払額

 

872

 

1,213

法人所得税の支払額

 

1,153

 

4,893

法人所得税の還付額

 

1,030

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

28,766

 

26,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

8,013

 

11,289

有形固定資産の売却による収入

 

8

 

12

無形資産の取得による支出

 

600

 

822

定期預金の預入による支出

 

1,102

 

985

定期預金の払戻による収入

 

661

 

2,163

敷金及び保証金の差し入れによる支出

 

471

 

1,173

投資有価証券の取得による支出

 

235

 

その他

 

388

 

462

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

9,364

 

11,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

社債の償還による支出

 

20,000

 

5,000

社債の発行による収入

 

19,494

 

4,974

長期借入金の返済による支出

 

2,005

 

2,005

リース負債の返済による支出

 

9,523

 

10,717

支払手数料の支払による支出

 

8

 

9

自己株式の取得による支出

 

0

 

0

新株予約権の行使による収入

 

13

 

38

配当金の支払額

8

2,597

 

3,386

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

 

37

その他

 

6

 

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

14,618

 

16,135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,784

 

1,548

現金及び現金同等物の期首残高

 

51,228

 

48,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

123

 

189

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

56,135

 

47,336