(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
11,509
18,206
減価償却費及び償却費
14,721
17,227
減損損失
6
503
567
金融収益
△228
△96
金融費用
1,014
1,425
賞与引当金の増減額(△は減少)
724
△1,865
敷金及び保証金の家賃相殺額
136
133
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△3,257
△2,088
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,354
△1,739
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
3,833
1,648
その他
2,092
△1,163
小計
29,692
32,255
利息及び配当金の受取額
68
71
利息の支払額
△872
△1,213
法人所得税の支払額
△1,153
△4,893
法人所得税の還付額
1,030
-
28,766
26,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,013
△11,289
有形固定資産の売却による収入
8
12
無形資産の取得による支出
△600
△822
定期預金の預入による支出
△1,102
△985
定期預金の払戻による収入
661
2,163
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△471
△1,173
投資有価証券の取得による支出
△235
388
462
△9,364
△11,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
△5,000
社債の発行による収入
19,494
4,974
長期借入金の返済による支出
△2,005
リース負債の返済による支出
△9,523
△10,717
支払手数料の支払による支出
△8
△9
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
13
38
配当金の支払額
△2,597
△3,386
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△37
△14,618
△16,135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,784
△1,548
現金及び現金同等物の期首残高
51,228
48,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
189
現金及び現金同等物の中間期末残高
56,135
47,336