(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
535,746
666,534
減価償却費
21,170
36,387
のれん償却額
5,479
8,388
賞与引当金の増減額(△は減少)
△165,792
△143,885
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,047
△5,204
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△11,295
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
257
213
受取利息及び受取配当金
△3,223
△15,944
支払利息
1,496
1,727
支払手数料
31
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△746
売上債権の増減額(△は増加)
△268,109
△226,558
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,253
△1,939
仕入債務の増減額(△は減少)
29,789
53,802
未払金の増減額(△は減少)
△10,044
△66,629
長期前受収益の増減額(△は減少)
1,228
△1,225
契約負債の増減額(△は減少)
△149,446
△188,850
その他
△52,708
△47,637
小計
△71,404
69,208
利息及び配当金の受取額
10
9,252
利息の支払額
△1,461
△1,725
法人税等の支払額
△148,152
△18,722
法人税等の還付額
1,893
△219,114
58,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
別段預金の預入による支出
△500
投資有価証券の取得による支出
△485,273
投資有価証券の売却による収入
746
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△105,000
有形固定資産の取得による支出
△3,331
△7,550
無形固定資産の取得による支出
△25,660
△52,812
差入保証金の差入による支出
△134
差入保証金の戻入による収入
38
△133,341
△546,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,470
△16,506
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,068
4,643
配当金の支払額
△129,783
△11,401
△141,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△363,857
△629,730
現金及び現金同等物の期首残高
2,252,286
3,102,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,888,428
※ 2,472,521