(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

535,746

666,534

 

減価償却費

21,170

36,387

 

のれん償却額

5,479

8,388

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

165,792

143,885

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,047

5,204

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

11,295

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

257

213

 

受取利息及び受取配当金

3,223

15,944

 

支払利息

1,496

1,727

 

支払手数料

-

31

 

固定資産除却損

-

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

746

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

268,109

226,558

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,253

1,939

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,789

53,802

 

未払金の増減額(△は減少)

10,044

66,629

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

1,228

1,225

 

契約負債の増減額(△は減少)

149,446

188,850

 

その他

52,708

47,637

 

小計

71,404

69,208

 

利息及び配当金の受取額

10

9,252

 

利息の支払額

1,461

1,725

 

法人税等の支払額

148,152

18,722

 

法人税等の還付額

1,893

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,114

58,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

別段預金の預入による支出

-

500

 

投資有価証券の取得による支出

-

485,273

 

投資有価証券の売却による収入

746

-

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

105,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

3,331

7,550

 

無形固定資産の取得による支出

25,660

52,812

 

差入保証金の差入による支出

134

-

 

差入保証金の戻入による収入

38

38

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

133,341

546,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

14,470

16,506

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,068

4,643

 

配当金の支払額

-

129,783

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,401

141,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

363,857

629,730

現金及び現金同等物の期首残高

2,252,286

3,102,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,888,428

 2,472,521