(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
552,482
928,225
減価償却費
239,514
207,748
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
△2,212
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△100
工事損失引当金の増減額(△は減少)
64,494
7,100
受注損失引当金の増減額(△は減少)
30,600
△11,500
賞与引当金の増減額(△は減少)
△49,332
△80,368
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,267
△8,631
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△14,331
△15,903
受取利息及び受取配当金
△5,982
△5,940
支払利息
2,853
693
受取保険金
△28,572
有形固定資産除売却損益(△は益)
△39,818
△309
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△3,076,509
△1,355,157
未収入金の増減額(△は増加)
2,408
725,178
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△7,523
7,238
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△95,760
12,160
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△91,997
123,744
仕入債務の増減額(△は減少)
858,054
511,886
契約負債の増減額(△は減少)
△162,611
△816,053
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△116,828
6,906
その他
△914
2,764
小計
△1,945,043
237,469
利息及び配当金の受取額
5,983
5,941
利息の支払額
△3,644
△791
保険金の受取額
28,572
災害損失の支払額
△29,241
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,751
△9,182
△1,935,620
233,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△21,285
△78,975
有形固定資産の売却による収入
49,527
32,837
無形固定資産の取得による支出
△3,638
投資有価証券の売却による収入
560
長期貸付金の回収による収入
862
706
10
1,335
29,674
△247,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
2,100,000
900,000
リース債務の返済による支出
△84,688
△50,363
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△56,764
△79,364
1,958,546
770,271
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
52,600
755,974
現金及び現金同等物の期首残高
677,934
778,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 730,534
※ 1,534,092