(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

552,482

928,225

 

減価償却費

239,514

207,748

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,212

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

100

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

64,494

7,100

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

30,600

11,500

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49,332

80,368

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,267

8,631

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14,331

15,903

 

受取利息及び受取配当金

5,982

5,940

 

支払利息

2,853

693

 

受取保険金

28,572

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

39,818

309

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

3,076,509

1,355,157

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,408

725,178

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

7,523

7,238

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

95,760

12,160

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

91,997

123,744

 

仕入債務の増減額(△は減少)

858,054

511,886

 

契約負債の増減額(△は減少)

162,611

816,053

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

116,828

6,906

 

その他

914

2,764

 

小計

1,945,043

237,469

 

利息及び配当金の受取額

5,983

5,941

 

利息の支払額

3,644

791

 

保険金の受取額

28,572

 

災害損失の支払額

29,241

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,751

9,182

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,935,620

233,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

21,285

78,975

 

有形固定資産の売却による収入

49,527

32,837

 

無形固定資産の取得による支出

3,638

 

投資有価証券の売却による収入

560

 

長期貸付金の回収による収入

862

706

 

その他

10

1,335

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,674

247,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

2,100,000

900,000

 

リース債務の返済による支出

84,688

50,363

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

56,764

79,364

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,958,546

770,271

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,600

755,974

現金及び現金同等物の期首残高

677,934

778,118

現金及び現金同等物の中間期末残高

 730,534

 1,534,092