(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

240,750

251,492

 

減価償却費

11,244

8,686

 

のれん償却額

52,791

27,954

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,761

5,873

 

受取利息

2

518

 

受取手数料

1,593

1,759

 

助成金収入

1,250

 

固定資産除却損

1,835

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

266,006

262,825

 

仕入債務の増減額(△は減少)

266,785

103,702

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,283

119,286

 

その他

11,618

22,832

 

小計

354,218

9,510

 

利息の受取額

2

513

 

受取手数料の受取額

1,575

1,659

 

助成金収入の受取額

1,250

 

法人税等の支払額

86,032

126,263

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,013

133,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,494

 

無形固定資産の取得による支出

13,060

450

 

敷金の差入による支出

7,010

 

投資有価証券の取得による支出

29,700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

149,777

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,760

160,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

42

 

ストックオプションの行使による収入

11,340

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,297

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

228,253

283,037

現金及び現金同等物の期首残高

886,276

1,571,864

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,114,529

 1,288,827