(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
240,750
251,492
減価償却費
11,244
8,686
のれん償却額
52,791
27,954
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,761
5,873
受取利息
△2
△518
受取手数料
△1,593
△1,759
助成金収入
△1,250
―
固定資産除却損
1,835
0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△266,006
△262,825
仕入債務の増減額(△は減少)
266,785
103,702
未払消費税等の増減額(△は減少)
33,283
△119,286
その他
11,618
△22,832
小計
354,218
△9,510
利息の受取額
2
513
受取手数料の受取額
1,575
1,659
助成金収入の受取額
1,250
法人税等の支払額
△86,032
△126,263
271,013
△133,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,494
無形固定資産の取得による支出
△13,060
△450
敷金の差入による支出
△7,010
投資有価証券の取得による支出
△29,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△149,777
△42,760
△160,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△42
ストックオプションの行使による収入
11,340
11,297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
228,253
△283,037
現金及び現金同等物の期首残高
886,276
1,571,864
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,114,529
※ 1,288,827