(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

70,072

146,632

 

減価償却費

22,085

59,434

 

株式報酬費用

7,566

7,170

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

430

2,542

 

受取利息及び受取配当金

4

312

 

支払利息

1,676

2,020

 

持分法による投資損益(△は益)

7,113

 

売上債権の増減額(△は増加)

59,501

120,304

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52,208

14,659

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,067

43,342

 

契約負債の増減額(△は減少)

39,378

47,045

 

未払金の増減額(△は減少)

9,926

12,781

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,151

6,095

 

新株予約権戻入益

193

52

 

その他

32,702

22,380

 

小計

17,272

205,785

 

利息及び配当金の受取額

4

312

 

利息の支払額

1,676

2,020

 

法人税等の支払額

2,290

530

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,234

203,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,746

4,510

 

無形固定資産の取得による支出

82,141

126,604

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,942

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,888

148,057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,422

7,296

 

新株予約権の発行による収入

2,170

 

自己株式の取得による支出

45

100,177

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,547

92,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

722

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91,732

38,113

現金及び現金同等物の期首残高

971,167

807,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 879,434

※1 769,057