(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,072
146,632
減価償却費
22,085
59,434
株式報酬費用
7,566
7,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△430
2,542
受取利息及び受取配当金
△4
△312
支払利息
1,676
2,020
持分法による投資損益(△は益)
-
7,113
売上債権の増減額(△は増加)
△59,501
△120,304
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52,208
14,659
仕入債務の増減額(△は減少)
24,067
43,342
契約負債の増減額(△は減少)
39,378
47,045
未払金の増減額(△は減少)
△9,926
12,781
未払消費税等の増減額(△は減少)
△27,151
6,095
新株予約権戻入益
△193
△52
その他
△32,702
△22,380
小計
△17,272
205,785
利息及び配当金の受取額
4
312
利息の支払額
△1,676
△2,020
法人税等の支払額
△2,290
△530
△21,234
203,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,746
△4,510
無形固定資産の取得による支出
△82,141
△126,604
敷金及び保証金の差入による支出
△16,942
△84,888
△148,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,422
7,296
新株予約権の発行による収入
2,170
自己株式の取得による支出
△45
△100,177
14,547
△92,881
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
△722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△91,732
△38,113
現金及び現金同等物の期首残高
971,167
807,170
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 879,434
※1 769,057