(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,645

13,388

 

減価償却費

680

1,636

 

のれん償却額

15,323

15,555

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

65

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

700

 

株式報酬費用

3,903

288

 

受取利息

5

780

 

支払利息

3,449

7,332

 

持分法による投資損益(△は益)

2,142

6,671

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

4,878

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,657

5,950

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,130

37,403

 

未払金の増減額(△は減少)

24,160

10,262

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,836

10,083

 

その他

212

1,549

 

小計

27,827

79,855

 

利息の受取額

5

780

 

利息の支払額

3,758

7,383

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,930

3,566

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,510

69,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

136,000

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

146,398

 

敷金及び保証金の差入による支出

47,232

4,034

 

その他

1,039

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

184,271

142,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

125,004

25,040

 

長期借入れによる収入

408,000

-

 

長期借入金の返済による支出

75,026

159,130

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,094

1,433

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

459,072

182,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

230,289

29,314

現金及び現金同等物の期首残高

1,237,649

1,564,035

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,467,938

 1,593,349