(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
389,805
410,472
減価償却費
38,056
39,840
受取利息及び受取配当金
△14,956
△9,434
売上債権の増減額(△は増加)
△201,593
△140,441
棚卸資産の増減額(△は増加)
△91,008
32,376
仕入債務の増減額(△は減少)
60,463
19,635
投資有価証券売却損益(△は益)
△107,995
△42,002
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,117
△1,127
退職給付引当金の増減額(△は減少)
743
△849
未払消費税等の増減額(△は減少)
21,593
△6,937
その他
△18,723
△49,785
小計
78,502
251,747
利息及び配当金の受取額
15,956
9,434
法人税等の支払額
△47,697
△130,022
46,761
131,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
310,000
-
有形固定資産の取得による支出
△3,513
△1,104
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
投資有価証券の取得による支出
△2,502,902
△424,358
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,707,138
投資事業組合からの分配による収入
4,449
12,756
投資有価証券の売却による収入
607,235
預け金の増減額(△は増加)
266,118
80
891
△18,629
195,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△111,368
△129,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△83,236
197,422
現金及び現金同等物の期首残高
1,092,910
1,605,117
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,009,674
※ 1,802,540