(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

618,376

539,433

 

減価償却費

78,012

80,037

 

無形固定資産償却費

1,310

927

 

株式報酬費用

2,208

4,653

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

120

120

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

215,767

276,686

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

285

5,937

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

108

13,547

 

役員退職給付引当金の増減額(△は減少)

111,480

 

受取利息及び受取配当金

265

35,261

 

支払利息

301

734

 

有形固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,670,021

84,541

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

116,562

194,961

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

18,443

21,329

 

仕入債務の増減額(△は減少)

281,847

1,218,977

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

30,467

112,151

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

77,962

 

小計

833,490

905,145

 

利息及び配当金の受取額

270

35,225

 

利息の支払額

322

792

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

158,888

296,314

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

992,431

1,167,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

3,500

4,440

 

有形固定資産の取得による支出

99,249

9,812

 

貸付金の回収による収入

2,811

2,911

 

その他

992

11,415

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

98,945

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

88,170

 

配当金の支払額

113,552

177,522

 

その他

18,030

21,561

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

219,752

199,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,311,129

1,366,036

現金及び現金同等物の期首残高

4,522,743

4,577,934

現金及び現金同等物の中間期末残高

※2 3,211,614

※2 3,211,898