(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,254

1,033

 

減価償却費

8

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

35

177

 

未払金の増減額(△は減少)

118

35

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

4

248

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

756

104

 

その他

138

125

 

小計

445

1,054

 

法人税等の支払額

1,318

1

 

法人税等の還付額

325

 

その他

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

874

1,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

47

 

定期預金の払戻による収入

316

 

有形固定資産の取得による支出

10

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

88

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51

227

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

209

110

 

自己株式の取得による支出

53

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

262

110

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,189

1,497

現金及び現金同等物の期首残高

5,017

2,409

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,827

※1 3,907