(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,254
1,033
減価償却費
8
6
売上債権の増減額(△は増加)
△35
△177
未払金の増減額(△は減少)
118
未収消費税等の増減額(△は増加)
△4
248
未払消費税等の増減額(△は減少)
△756
104
その他
△138
△125
小計
445
1,054
法人税等の支払額
△1,318
△1
法人税等の還付額
-
325
1
△874
1,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△47
定期預金の払戻による収入
316
有形固定資産の取得による支出
△10
△0
敷金及び保証金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△88
△51
227
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△209
△110
自己株式の取得による支出
△53
△262
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,189
1,497
現金及び現金同等物の期首残高
5,017
2,409
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,827
※1 3,907