(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,403,929

2,848,543

 

減価償却費

83,361

85,791

 

のれん償却額

3,894

3,894

 

株式報酬費用

71,498

18,173

 

投資有価証券評価損益(△は益)

108,591

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

98

547

 

受取利息及び受取配当金

248

2,772

 

為替差損益(△は益)

81

47

 

売上債権の増減額(△は増加)

378,525

239,879

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54,260

26,512

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,788

11,721

 

その他

146,710

93,392

 

小計

2,080,491

2,744,240

 

利息及び配当金の受取額

248

2,772

 

法人税等の支払額

630,632

868,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,107

1,878,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

61

61

 

有形固定資産の取得による支出

38,908

66,073

 

敷金及び保証金の差入による支出

84,717

33,016

 

敷金及び保証金の回収による収入

25,242

1,238

 

その他

2,747

10,902

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,192

87,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

300,852

 

配当金の支払額

1,094,442

1,678,212

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,395,294

1,678,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,298

113,163

現金及び現金同等物の期首残高

3,515,516

5,705,369

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,469,218

 5,818,532