(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,403,929
2,848,543
減価償却費
83,361
85,791
のれん償却額
3,894
株式報酬費用
71,498
18,173
投資有価証券評価損益(△は益)
-
108,591
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△98
547
受取利息及び受取配当金
△248
△2,772
為替差損益(△は益)
△81
△47
売上債権の増減額(△は増加)
△378,525
△239,879
棚卸資産の増減額(△は増加)
54,260
26,512
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,788
△11,721
その他
△146,710
△93,392
小計
2,080,491
2,744,240
利息及び配当金の受取額
248
2,772
法人税等の支払額
△630,632
△868,674
1,450,107
1,878,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△61
有形固定資産の取得による支出
△38,908
△66,073
敷金及び保証金の差入による支出
△84,717
△33,016
敷金及び保証金の回収による収入
25,242
1,238
△2,747
10,902
△101,192
△87,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△300,852
配当金の支払額
△1,094,442
△1,678,212
△1,395,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
81
47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△46,298
113,163
現金及び現金同等物の期首残高
3,515,516
5,705,369
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,469,218
※ 5,818,532