(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,829,986

1,719,958

 

減価償却費

229,546

224,246

 

のれん償却額

12,683

12,834

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,410

6,279

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,486

19,407

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,040

21,310

 

受取利息及び受取配当金

9,611

18,669

 

支払利息

70,751

65,820

 

持分法による投資損益(△は益)

30,650

13,789

 

負ののれん発生益

241,431

 

売上債権の増減額(△は増加)

195,357

878,902

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

244,948

722,525

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

6,900

96,900

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

317,840

165,709

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,316

90,768

 

賃貸資産の取得による支出

444,438

853,453

 

その他

106,159

202,641

 

小計

635,712

636,980

 

利息及び配当金の受取額

9,611

15,225

 

利息の支払額

71,780

66,686

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

184,101

92,860

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,441

781,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

502,465

 

固定資産の取得による支出

175,675

125,499

 

定期預金の預入による支出

15,000

75,029

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

4,166

400,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

61,990

 

その他

34,225

21,114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

158,744

1,081,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

613,018

2,451,599

 

長期借入れによる収入

424,996

412,000

 

長期借入金の返済による支出

580,289

281,824

 

配当金の支払額

15

273,276

 

自己株式の取得による支出

149,992

299,994

 

非支配株主への配当金の支払額

162,920

252,319

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

129,512

17,650

 

その他

625

8,008

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,658

1,730,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,524

52,889

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

242,830

185,546

現金及び現金同等物の期首残高

2,868,560

5,674,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,111,391

※1 5,489,359