(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

59,954

150,431

 

減価償却費

24,908

23,841

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110

85

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

353

584

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,248

5,266

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

2,280

2,166

 

受取利息及び受取配当金

2,316

3,330

 

支払利息

1,476

1,391

 

為替差損益(△は益)

156

850

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,077

98,324

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,393

29,662

 

返品資産の増減額(△は増加)

2,294

1,983

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,655

55,185

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

4,274

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

96,953

-

 

返金負債の増減額(△は減少)

5,365

3,061

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,990

942

 

その他

23,733

10,911

 

小計

170,571

139,187

 

利息及び配当金の受取額

2,120

3,327

 

利息の支払額

1,475

1,391

 

法人税等の支払額

25,887

20,399

 

法人税等の還付額

23,980

4,367

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,309

125,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

25,200

25,200

 

有形固定資産の取得による支出

1,111

3,596

 

無形固定資産の取得による支出

-

503

 

有形固定資産の除却による支出

1,900

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

4,374

 

保険積立金の積立による支出

1,534

1,544

 

貸付金の回収による収入

21,500

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,154

23,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

12,504

12,504

 

リース債務返済による支出

-

1,257

 

自己株式の取得による支出

12

-

 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

20,036

-

 

配当金の支払額

37,130

39,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,611

53,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

850

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

181,696

94,911

現金及び現金同等物の期首残高

1,449,523

1,752,502

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,631,220

 1,847,413