(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
59,954
150,431
減価償却費
24,908
23,841
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△110
△85
賞与引当金の増減額(△は減少)
△353
△584
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,248
△5,266
株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,280
2,166
受取利息及び受取配当金
△2,316
△3,330
支払利息
1,476
1,391
為替差損益(△は益)
156
△850
売上債権の増減額(△は増加)
△51,077
△98,324
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,393
29,662
返品資産の増減額(△は増加)
2,294
△1,983
仕入債務の増減額(△は減少)
55,655
55,185
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△4,274
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
96,953
返金負債の増減額(△は減少)
△5,365
3,061
未払消費税等の増減額(△は減少)
19,990
△942
その他
△23,733
△10,911
小計
170,571
139,187
利息及び配当金の受取額
2,120
3,327
利息の支払額
△1,475
△1,391
法人税等の支払額
△25,887
△20,399
法人税等の還付額
23,980
4,367
169,309
125,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
25,200
有形固定資産の取得による支出
△1,111
△3,596
無形固定資産の取得による支出
△503
有形固定資産の除却による支出
△1,900
投資有価証券の売却による収入
4,374
保険積立金の積立による支出
△1,534
△1,544
貸付金の回収による収入
21,500
42,154
23,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,504
リース債務返済による支出
△1,257
自己株式の取得による支出
△12
子会社の所有する親会社株式の売却による収入
20,036
配当金の支払額
△37,130
△39,500
△29,611
△53,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
181,696
94,911
現金及び現金同等物の期首残高
1,449,523
1,752,502
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,631,220
※ 1,847,413