(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,323
3,737
減価償却費
1,120
1,122
減損損失
154
-
システム開発に伴う損失
783
のれん償却額
12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
47
54
賞与引当金の増減額(△は減少)
△290
△380
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△22
△32
製品保証引当金の増減額(△は減少)
187
67
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
△68
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△11
△3
受取利息及び受取配当金
△310
△333
支払利息
10
8
持分法による投資損益(△は益)
△112
△30
デリバティブ評価損益(△は益)
△45
固定資産除売却損益(△は益)
△1
0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,601
3,186
棚卸資産の増減額(△は増加)
△637
393
仕入債務の増減額(△は減少)
△811
△2,667
契約負債の増減額(△は減少)
11
1,386
未払費用の増減額(△は減少)
△411
△632
その他
△470
△748
小計
4,124
5,048
利息及び配当金の受取額
410
433
利息の支払額
△10
△8
法人税等の支払額
△1,504
△1,238
3,020
4,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△335
△762
定期預金の払戻による収入
235
375
有価証券の償還による収入
1,000
有価証券の取得による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,309
△1,663
無形固定資産の取得による支出
△236
△57
5
△640
△3,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△62
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△753
△1,038
リース債務の返済による支出
△41
△44
△857
△1,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
576
604
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,098
現金及び現金同等物の期首残高
25,689
26,995
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 27,787
※1 27,406