(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,323

3,737

 

減価償却費

1,120

1,122

 

減損損失

154

 

システム開発に伴う損失

783

 

のれん償却額

12

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47

54

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

290

380

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

22

32

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

187

67

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

68

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

3

 

受取利息及び受取配当金

310

333

 

支払利息

10

8

 

持分法による投資損益(△は益)

112

30

 

デリバティブ評価損益(△は益)

45

22

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,601

3,186

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

637

393

 

仕入債務の増減額(△は減少)

811

2,667

 

契約負債の増減額(△は減少)

11

1,386

 

未払費用の増減額(△は減少)

411

632

 

その他

470

748

 

小計

4,124

5,048

 

利息及び配当金の受取額

410

433

 

利息の支払額

10

8

 

法人税等の支払額

1,504

1,238

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,020

4,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

335

762

 

定期預金の払戻による収入

235

375

 

有価証券の償還による収入

1,000

 

有価証券の取得による支出

1,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,309

1,663

 

無形固定資産の取得による支出

236

57

 

その他

5

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

640

3,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

62

236

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

753

1,038

 

リース債務の返済による支出

41

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

857

1,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

576

604

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,098

410

現金及び現金同等物の期首残高

25,689

26,995

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 27,787

※1 27,406