(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,588

4,391

 

減価償却費及びその他の償却費

678

884

 

のれん償却額

104

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

406

232

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

10

 

受取利息及び受取配当金

238

221

 

支払利息

13

10

 

為替差損益(△は益)

31

19

 

自己株式取得費用

124

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

7

61

 

投資有価証券売却損益(△は益)

19

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

399

1,437

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,281

2,112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122

325

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,240

1,246

 

その他

537

426

 

小計

5,660

6,439

 

利息及び配当金の受取額

202

258

 

利息の支払額

12

8

 

法人税等の支払額

703

1,709

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,146

4,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,943

5,225

 

長期預金の預入による支出

0

1,472

 

長期預金の払戻による収入

841

 

有形固定資産の取得による支出

1,055

1,589

 

有形固定資産の売却による収入

19

33

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

20

6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9,735

 

その他

55

209

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,014

17,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

77

41

 

自己株式の取得による支出

0

2,196

 

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

1,169

 

配当金の支払額

1,560

1,483

 

非支配株主への配当金の支払額

13

13

 

その他

21

18

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,672

2,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

277

135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,262

14,821

現金及び現金同等物の期首残高

34,697

37,401

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 33,435

※1 22,580