(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,588
4,391
減価償却費及びその他の償却費
678
884
のれん償却額
-
104
貸倒引当金の増減額(△は減少)
50
7
賞与引当金の増減額(△は減少)
△406
△232
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14
10
受取利息及び受取配当金
△238
△221
支払利息
13
為替差損益(△は益)
△31
△19
自己株式取得費用
124
有形固定資産除売却損益(△は益)
△7
61
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
売上債権の増減額(△は増加)
399
1,437
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,281
△2,112
仕入債務の増減額(△は減少)
122
325
契約負債の増減額(△は減少)
1,240
1,246
その他
537
426
小計
5,660
6,439
利息及び配当金の受取額
202
258
利息の支払額
△12
△8
法人税等の支払額
△703
△1,709
5,146
4,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,943
△5,225
長期預金の預入による支出
△0
△1,472
長期預金の払戻による収入
841
有形固定資産の取得による支出
△1,055
△1,589
有形固定資産の売却による収入
19
33
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
20
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,735
△55
△209
△5,014
△17,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△77
△41
自己株式の取得による支出
△2,196
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
1,169
配当金の支払額
△1,560
△1,483
非支配株主への配当金の支払額
△13
△21
△18
△1,672
△2,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
277
135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,262
△14,821
現金及び現金同等物の期首残高
34,697
37,401
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 33,435
※1 22,580