(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
67,265
206,955
減価償却費
6,618
12,839
敷金償却費
394
受取利息
△9
△874
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
43,495
64,031
仕入債務の増減額(△は減少)
1,265
11,202
未払消費税等の増減額(△は減少)
△31,888
11,183
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△1,974
39,163
その他
△12,170
△42,495
小計
72,997
302,399
利息の受取額
9
874
法人税等の支払額
△42,806
△27,653
30,200
275,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,248
△3,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,509
5,337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
26,462
277,921
現金及び現金同等物の期首残高
1,943,577
1,523,398
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,970,039
※ 1,801,319