(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

67,265

206,955

 

減価償却費

6,618

12,839

 

敷金償却費

394

394

 

受取利息

9

874

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

43,495

64,031

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,265

11,202

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31,888

11,183

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

1,974

39,163

 

その他

12,170

42,495

 

小計

72,997

302,399

 

利息の受取額

9

874

 

法人税等の支払額

42,806

27,653

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,200

275,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,248

3,037

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,248

3,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,509

5,337

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,509

5,337

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,462

277,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,943,577

1,523,398

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,970,039

 1,801,319