(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

832,503

2,307,194

 

減価償却費

1,323,851

1,490,367

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

75

222

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

50,113

11,189

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

14,300

14,307

 

受取利息及び受取配当金

29,049

21,389

 

支払利息

4,552

4,031

 

固定資産除却損

1,347

41

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,296,658

1,697,651

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,402

297,178

 

仕入債務の増減額(△は減少)

459,025

556,128

 

その他

210,907

104,379

 

小計

3,149,260

2,834,861

 

利息及び配当金の受取額

35,003

19,052

 

利息の支払額

4,515

3,993

 

法人税等の支払額

1,057,893

195,580

 

法人税等の還付額

683

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,121,855

2,655,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,466,914

2,901,660

 

無形固定資産の取得による支出

147,086

327

 

有価証券の取得による支出

1,996,690

 

貸付金の回収による収入

250

250

 

その他

1,269

27,624

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,612,482

4,926,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

8,081

8,467

 

長期借入金の返済による支出

400,000

400,000

 

配当金の支払額

1,697,795

1,147,838

 

自己株式の取得による支出

173

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,106,050

1,556,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,015

33,687

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,530,661

3,861,023

現金及び現金同等物の期首残高

15,284,987

12,482,607

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,754,325

 8,621,583