(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
832,503
2,307,194
減価償却費
1,323,851
1,490,367
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△75
222
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△50,113
△11,189
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
14,300
14,307
受取利息及び受取配当金
△29,049
△21,389
支払利息
4,552
4,031
固定資産除却損
1,347
41
売上債権の増減額(△は増加)
1,296,658
△1,697,651
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,402
297,178
仕入債務の増減額(△は減少)
△459,025
556,128
その他
210,907
△104,379
小計
3,149,260
2,834,861
利息及び配当金の受取額
35,003
19,052
利息の支払額
△4,515
△3,993
法人税等の支払額
△1,057,893
△195,580
法人税等の還付額
-
683
2,121,855
2,655,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,466,914
△2,901,660
無形固定資産の取得による支出
△147,086
△327
有価証券の取得による支出
△1,996,690
貸付金の回収による収入
250
1,269
△27,624
△1,612,482
△4,926,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△8,081
△8,467
長期借入金の返済による支出
△400,000
配当金の支払額
△1,697,795
△1,147,838
自己株式の取得による支出
△173
△2,106,050
△1,556,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
66,015
△33,687
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,530,661
△3,861,023
現金及び現金同等物の期首残高
15,284,987
12,482,607
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,754,325
※ 8,621,583