(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,935,667

5,340,292

 

減価償却費

152,415

218,029

 

のれん償却額

350,057

254,284

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,740

11,629

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

353,027

419,900

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,828

31,071

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

37,390

70,589

 

受取利息及び受取配当金

80,799

95,461

 

支払利息

32,732

41,702

 

為替差損益(△は益)

48,328

71,509

 

投資有価証券売却損益(△は益)

929,545

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,578,102

1,155,343

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

599,601

461,438

 

仕入債務の増減額(△は減少)

373,960

485,694

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,410,881

694,196

 

前渡金の増減額(△は増加)

862,201

839,266

 

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

981

262,590

 

その他

363,987

77,977

 

小計

5,640,243

5,418,491

 

利息及び配当金の受取額

145,559

100,086

 

利息の支払額

32,624

39,587

 

法人税等の支払額

1,709,084

1,150,893

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,044,093

4,328,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

407,984

96,660

 

定期預金の払戻による収入

103,820

599,754

 

有形固定資産の取得による支出

139,238

149,498

 

無形固定資産の取得による支出

206,345

12,148

 

投資有価証券の取得による支出

37,731

307,402

 

投資有価証券の売却による収入

1,215,002

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

152,440

90,870

 

保険積立金の解約による収入

247,500

 

その他

295,540

2,838

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

887,961

1,155,338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

210,748

1,301,730

 

長期借入金の返済による支出

214,691

 

配当金の支払額

632,969

950,224

 

非支配株主への配当金の支払額

5,734

19

 

その他

9,702

15,314

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,073,845

2,236,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

87,689

49,248

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,994,596

3,296,023

現金及び現金同等物の期首残高

6,900,965

7,367,997

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,895,562

 10,664,021