(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,935,667
5,340,292
減価償却費
152,415
218,029
のれん償却額
350,057
254,284
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11,740
11,629
賞与引当金の増減額(△は減少)
△353,027
△419,900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24,828
△31,071
その他の引当金の増減額(△は減少)
△37,390
△70,589
受取利息及び受取配当金
△80,799
△95,461
支払利息
32,732
41,702
為替差損益(△は益)
48,328
△71,509
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△929,545
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△2,578,102
1,155,343
棚卸資産の増減額(△は増加)
599,601
461,438
仕入債務の増減額(△は減少)
373,960
△485,694
契約負債の増減額(△は減少)
3,410,881
694,196
前渡金の増減額(△は増加)
△862,201
△839,266
敷金及び保証金の増減額(△は増加)
△981
262,590
その他
△363,987
△77,977
小計
5,640,243
5,418,491
利息及び配当金の受取額
145,559
100,086
利息の支払額
△32,624
△39,587
法人税等の支払額
△1,709,084
△1,150,893
4,044,093
4,328,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△407,984
△96,660
定期預金の払戻による収入
103,820
599,754
有形固定資産の取得による支出
△139,238
△149,498
無形固定資産の取得による支出
△206,345
△12,148
投資有価証券の取得による支出
△37,731
△307,402
投資有価証券の売却による収入
1,215,002
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△152,440
△90,870
保険積立金の解約による収入
247,500
△295,540
△2,838
△887,961
1,155,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△210,748
△1,301,730
長期借入金の返済による支出
△214,691
配当金の支払額
△632,969
△950,224
非支配株主への配当金の支払額
△5,734
△19
△9,702
15,314
△1,073,845
△2,236,660
現金及び現金同等物に係る換算差額
△87,689
49,248
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,994,596
3,296,023
現金及び現金同等物の期首残高
6,900,965
7,367,997
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,895,562
※ 10,664,021