(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
|
|
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益(△は損失)
|
|
94,772
|
|
△159,953
|
減価償却費及び償却費
|
|
127,119
|
|
117,433
|
減損損失
|
11
|
56,390
|
|
15,441
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△12,770
|
|
40,277
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△13,530
|
|
△16,792
|
支払利息
|
|
17,136
|
|
21,661
|
事業構造改善費用
|
|
21,953
|
|
25,630
|
固定資産売却損益(△は益)
|
|
△3,547
|
|
△1,146
|
営業債権の増減額(△は増加)
|
|
66,972
|
|
65,924
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△105,362
|
|
15,300
|
営業債務の増減額(△は減少)
|
|
△7,641
|
|
△19,921
|
前受収益の増減額(△は減少)
|
|
△7,167
|
|
△11,223
|
引当金の増減額(△は減少)
|
|
21,371
|
|
△50,365
|
その他
|
|
△99,414
|
|
△110,233
|
小計
|
|
156,282
|
|
△67,967
|
利息及び配当金の受取額
|
|
19,780
|
|
22,393
|
利息の支払額
|
|
△16,972
|
|
△20,958
|
法人所得税の支払額
|
|
△56,420
|
|
△41,931
|
事業構造改善費用の支払額
|
|
△2,340
|
|
△26,501
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
100,330
|
|
△134,964
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有価証券の純増減額(△は増加)
|
|
△10,942
|
|
△5,789
|
固定資産の取得による支出
|
|
△106,822
|
|
△116,136
|
固定資産の売却による収入
|
|
16,632
|
|
1,769
|
子会社の売却による収入
|
|
-
|
|
11,074
|
投資の取得による支出
|
|
△6,476
|
|
△3,782
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
57,657
|
|
64,418
|
貸付金の回収による収入
|
17
|
62,824
|
|
368
|
貸付けによる支出
|
17
|
△1,344
|
|
△26,011
|
その他
|
|
△9,852
|
|
△3,718
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,677
|
|
△77,807
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
54,800
|
|
121,145
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)
|
|
90,000
|
|
53,000
|
長期借入れによる収入
|
|
46,759
|
|
31,073
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△109,175
|
|
△16,274
|
社債の発行による収入
|
|
-
|
|
39,836
|
社債の償還による支出
|
|
-
|
|
△30,000
|
リース負債の返済による支出
|
|
△14,776
|
|
△13,281
|
配当金の支払額
|
14
|
△42,502
|
|
△19,640
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△13,034
|
|
△4,498
|
その他
|
|
911
|
|
△257
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
12,983
|
|
161,104
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
21,633
|
|
20,840
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
136,623
|
|
△30,827
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
365,429
|
|
305,844
|
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△2,458
|
|
1,135
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
499,594
|
|
276,152
|
|
|
|
|
|