(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,834

4,390

 

減価償却費

1,381

1,508

 

減損損失

75

107

 

のれん償却額

566

603

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

173

54

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

1,020

296

 

段階取得に係る差損益(△は益)

480

 

引当金の増減額(△は減少)

298

392

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

25

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

203

94

 

受取利息及び受取配当金

74

88

 

支払利息

156

206

 

持分法による投資損益(△は益)

90

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,890

6,812

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7

1,140

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,579

3,211

 

その他

248

483

 

小計

1,560

2,591

 

利息及び配当金の受取額

140

181

 

利息の支払額

152

204

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

49

1,318

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,597

1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,641

1,365

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

4,146

 

投資有価証券の取得による支出

379

1,333

 

投資有価証券の売却による収入

9,129

129

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,329

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11

1,969

 

補助金の受取額

114

84

 

その他

42

783

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,864

2,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,509

4,522

 

長期借入れによる収入

4,599

900

 

長期借入金の返済による支出

2,869

3,674

 

社債の発行による収入

6,957

 

社債の償還による支出

6,000

 

自己株式の取得による支出

2,012

1,006

 

配当金の支払額

551

527

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,199

 

その他

138

138

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,481

166

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,956

3,908

現金及び現金同等物の期首残高

19,093

18,768

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 22,049

※1 22,676