(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,359,510

1,584,341

 

減価償却費

678,078

643,732

 

のれん償却額

65,893

60,633

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,021

23,068

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

154,307

223,678

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,800

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

122,478

59,042

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41

7,505

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

9,457

32,245

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

26,416

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

35,696

23,427

 

受取利息及び受取配当金

12,144

19,973

 

持分法による投資損益(△は益)

57,388

29,735

 

支払利息

10,326

9,969

 

投資事業組合運用損益(△は益)

199,213

43,973

 

投資有価証券売却損益(△は益)

146,414

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,729

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,231,111

2,445,886

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

776,430

325,393

 

仕入債務の増減額(△は減少)

349,808

18,073

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

244,618

49,577

 

その他

71,737

216,008

 

小計

481,271

1,027,882

 

利息及び配当金の受取額

12,144

19,973

 

利息の支払額

10,529

9,824

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,142,896

613,997

 

その他

4,895

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,622,553

1,626,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

214,473

94,763

 

無形固定資産の取得による支出

311,052

272,935

 

投資有価証券の取得による支出

144,891

176,234

 

投資有価証券の売却による収入

550,026

249,861

 

貸付けによる支出

550

760

 

貸付金の回収による収入

836

12,351

 

差入保証金の差入による支出

17,931

9,930

 

差入保証金の回収による収入

4,900

7,843

 

投資事業組合からの分配による収入

54,041

5,641

 

その他

14,725

21,519

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,820

300,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

6,000,000

5,000,000

 

短期借入金の返済による支出

4,000,000

3,000,000

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

312,420

98,250

 

リース債務の返済による支出

105,060

126,162

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,833

5,054

 

自己株式の取得による支出

1,999,975

212

 

配当金の支払額

1,504,768

1,614,597

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,056

 

その他

12,320

16,641

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,828,711

139,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

314,303

253,561

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,230,781

1,534,582

現金及び現金同等物の期首残高

14,277,356

12,536,899

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 11,046,574

※1 11,002,316