(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,359,510
1,584,341
減価償却費
678,078
643,732
のれん償却額
65,893
60,633
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△15,021
△23,068
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△154,307
△223,678
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4,800
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△122,478
△59,042
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△41
△7,505
ポイント引当金の増減額(△は減少)
9,457
△32,245
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△26,416
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△35,696
△23,427
受取利息及び受取配当金
△12,144
△19,973
持分法による投資損益(△は益)
△57,388
△29,735
支払利息
10,326
9,969
投資事業組合運用損益(△は益)
△199,213
△43,973
投資有価証券売却損益(△は益)
△146,414
投資有価証券評価損益(△は益)
55,729
売上債権の増減額(△は増加)
△2,231,111
△2,445,886
棚卸資産の増減額(△は増加)
△776,430
△325,393
仕入債務の増減額(△は減少)
349,808
18,073
未払消費税等の増減額(△は減少)
△244,618
49,577
その他
71,737
△216,008
小計
△481,271
△1,027,882
利息及び配当金の受取額
12,144
19,973
利息の支払額
△10,529
△9,824
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,142,896
△613,997
4,895
△1,622,553
△1,626,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△214,473
△94,763
無形固定資産の取得による支出
△311,052
△272,935
投資有価証券の取得による支出
△144,891
△176,234
投資有価証券の売却による収入
550,026
249,861
貸付けによる支出
△550
△760
貸付金の回収による収入
836
12,351
差入保証金の差入による支出
△17,931
△9,930
差入保証金の回収による収入
4,900
7,843
投資事業組合からの分配による収入
54,041
5,641
△14,725
△21,519
△93,820
△300,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,000,000
5,000,000
短期借入金の返済による支出
△4,000,000
△3,000,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△312,420
△98,250
リース債務の返済による支出
△105,060
△126,162
非支配株主からの払込みによる収入
5,833
5,054
自己株式の取得による支出
△1,999,975
△212
配当金の支払額
△1,504,768
△1,614,597
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,056
△12,320
△16,641
△1,828,711
139,136
現金及び現金同等物に係る換算差額
314,303
253,561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,230,781
△1,534,582
現金及び現金同等物の期首残高
14,277,356
12,536,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,046,574
※1 11,002,316