④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

6,720

8,925

減価償却費及び償却費

 

6,986

7,551

金融収益

 

265

329

金融費用

 

2,244

2,243

その他の収益

7

4,044

2,644

持分法による投資損失

 

263

149

企業結合に伴う再測定による利益

 

3,364

オプション公正価値評価損益(△は益)

 

384

31

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,820

2,164

棚卸資産の増減(△は増加)

 

687

27

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,048

2,455

その他

 

239

131

小計

 

9,368

13,012

利息及び配当金の受取額

 

3

312

利息の支払額

 

1,924

1,786

法人所得税の支払額

 

490

607

補償金の受取額

 

2,612

その他

 

165

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,122

13,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

建設立替金の増加による支出

 

301

215

建設立替金の回収による収入

 

539

貸付けによる支出

 

423

528

貸付金の回収による収入

 

553

有形固定資産の取得による支出

 

9,598

7,469

無形資産の取得による支出

 

83

77

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

1,744

1,807

子会社の売却による収入

 

3,062

投資有価証券の取得による支出

 

18

2,797

子会社の取得による支出

 

1,671

出資金の回収による収入

 

544

33

その他

 

88

224

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

8,649

13,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

14,627

2,827

長期借入金の返済による支出

 

8,806

11,074

リース負債の返済による支出

 

681

589

株式の発行による収入

 

15

8

非支配持分への配当金の支払額

 

749

808

非支配持分からの払込による収入

 

364

自己株式の取得による支出

 

53

引出制限付預金の純増減額(△は増加)

 

2,341

1,818

その他

 

5

360

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,381

8,178

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

9

144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

862

8,145

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,514

21,370

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

17,377

13,226