(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,027

1,751

 

減価償却費

1,546

1,900

 

減損損失

394

 

のれん償却額

167

90

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

351

236

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61

74

 

受取利息及び受取配当金

2

3

 

支払利息

83

142

 

為替差損益(△は益)

19

12

 

デリバティブ評価損益(△は益)

733

36

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,118

 

売上債権の増減額(△は増加)

34

1,556

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,438

4,538

 

仕入債務の増減額(△は減少)

730

2,435

 

その他

1,302

140

 

小計

149

3,921

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

81

139

 

法人税等の支払額

516

1,654

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

445

2,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

5,356

 

有形固定資産の取得による支出

1,884

665

 

有形固定資産の売却による収入

1

1

 

無形固定資産の取得による支出

977

1,732

 

長期前渡金による支出

474

 

長期前払費用による支出

1,104

 

その他

66

106

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,457

2,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

9,000

 

長期借入金の返済による支出

3,810

6,300

 

社債の発行による収入

986

 

社債の償還による支出

300

300

 

配当金の支払額

432

547

 

リース債務の返済による支出

287

260

 

セール・アンド・リースバックによる収入

2,331

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

171

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,998

2,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

948

2,109

現金及び現金同等物の期首残高

2,324

4,585

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,375

 6,695