(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

201,101

224,008

 

減価償却費

1,320

1,195

 

受取利息及び受取配当金

3

639

 

為替差損益(△は益)

421

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

6,013

16,071

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,001

37,333

 

未払金の増減額(△は減少)

28,892

24,363

 

前受金の増減額(△は減少)

3,507

1,962

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

1,702

441

 

前払金の増減額(△は増加)

713

106,100

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,171

2,052

 

訴訟関連費用

14,229

819

 

資金調達費用

8,667

12,550

 

その他

68,712

24,201

 

小計

114,953

369,074

 

利息及び配当金の受取額

3

590

 

訴訟関連費用の支払額

4,801

913

 

法人税等の支払額

23,806

2,696

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,559

372,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

454

1,574

 

有形固定資産の売却による収入

72

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

21,244

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

382

19,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の発行による収入

-

6

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

177,254

371,878

 

自己新株予約権の取得による支出

-

1,929

 

資金調達費用の支払額

9,142

18,244

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,111

351,710

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,170

712

現金及び現金同等物の期首残高

847,353

766,132

現金及び現金同等物の中間期末残高

 871,524

 765,419