(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

190,885

390,883

 

減価償却費

60,321

65,218

 

のれん償却額

3,325

554

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16,701

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,500

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,509

5,135

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,290

 

売上債権の増減額(△は増加)

83,086

31,709

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,770

13,486

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,195

27,288

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,632

30,851

 

未払費用の増減額(△は減少)

38,164

2,820

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

20,951

41,268

 

その他

24,234

9,860

 

小計

269,671

533,296

 

利息及び配当金の受取額

1,517

596

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12,207

111,657

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,981

422,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

20,659

7,563

 

有形固定資産の売却による収入

3,509

 

無形固定資産の取得による支出

45,486

676

 

敷金及び保証金の差入による支出

14,785

 

その他

71

71

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,434

22,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

77,824

104,503

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,824

104,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,116

3,305

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219,707

298,083

現金及び現金同等物の期首残高

3,391,081

3,629,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,610,788

 3,927,583