(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
657,443
692,907
減価償却費
175,772
198,185
貸倒引当金の増減額(△は減少)
389
19
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,000
△6,900
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△12,922
△1,552
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
-
△30,000
受取利息
△86
△1,494
協賛金収入
△297
受取補償金
△9,500
支払手数料
26,469
16,481
株式交付費
323
株式報酬費用
10,208
29,706
支払利息及び社債利息
26,183
70,335
売上債権の増減額(△は増加)
2,209
△56,304
契約資産の増減額(△は増加)
16,474
1,164
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△119
△759
未成業務支出金の増減額(△は増加)
1,888
△575
販売用不動産の増減額(△は増加)
△1,360,403
2,374,402
仕入債務の増減額(△は減少)
7,708
22,472
前払費用の増減額(△は増加)
△12,012
5,775
その他の資産の増減額(△は増加)
△167,771
△7,551
未払金の増減額(△は減少)
5,911
32,933
未払費用の増減額(△は減少)
△4,702
△7,260
前受金の増減額(△は減少)
22,774
△32,008
契約負債の増減額(△は減少)
△275,301
79,431
預り金の増減額(△は減少)
34,561
29,874
預り保証金の増減額(△は減少)
35,098
28,595
その他の負債の増減額(△は減少)
76,490
93,909
その他
230
58
小計
△751,978
3,531,845
利息の支払額
△25,563
△71,508
利息及び配当金の受取額
9
861
法人税等の支払額
△58,438
△152,563
協賛金の受取額
297
補償金の受取額
9,500
△230
△58
△826,404
3,308,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△115,996
△4,143,581
無形固定資産の取得による支出
△7,942
△17,336
長期貸付けによる支出
△33,423
△10,105
長期貸付金の回収による収入
202
2,339
敷金及び保証金の差入による支出
△73,625
△10,909
敷金及び保証金の回収による収入
28,167
41,186
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△44,805
△97,576
△247,424
△4,235,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,727,000
135,000
長期借入れによる収入
3,299,000
3,520,000
長期借入金の返済による支出
△1,132,991
△1,704,294
新株予約権の行使による株式の発行による収入
711
2,796
新株式申込証拠金の払込による収入
47
株式の発行による支出
△323
自己株式の取得による支出
△71
新株予約権の発行による収入
1,908
57
リース債務の返済による支出
△110
手数料の支払額
△26,469
△16,481
414,762
1,937,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△659,066
1,009,609
現金及び現金同等物の期首残高
1,962,754
1,130,352
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,303,687
※1 2,139,962