(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

657,443

692,907

 

減価償却費

175,772

198,185

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

389

19

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,000

6,900

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

12,922

1,552

 

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

-

30,000

 

受取利息

86

1,494

 

協賛金収入

297

-

 

受取補償金

9,500

-

 

支払手数料

26,469

16,481

 

株式交付費

323

-

 

株式報酬費用

10,208

29,706

 

支払利息及び社債利息

26,183

70,335

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,209

56,304

 

契約資産の増減額(△は増加)

16,474

1,164

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

119

759

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

1,888

575

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,360,403

2,374,402

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,708

22,472

 

前払費用の増減額(△は増加)

12,012

5,775

 

その他の資産の増減額(△は増加)

167,771

7,551

 

未払金の増減額(△は減少)

5,911

32,933

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,702

7,260

 

前受金の増減額(△は減少)

22,774

32,008

 

契約負債の増減額(△は減少)

275,301

79,431

 

預り金の増減額(△は減少)

34,561

29,874

 

預り保証金の増減額(△は減少)

35,098

28,595

 

その他の負債の増減額(△は減少)

76,490

93,909

 

その他

230

58

 

小計

751,978

3,531,845

 

利息の支払額

25,563

71,508

 

利息及び配当金の受取額

9

861

 

法人税等の支払額

58,438

152,563

 

協賛金の受取額

297

-

 

補償金の受取額

9,500

-

 

その他

230

58

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

826,404

3,308,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

115,996

4,143,581

 

無形固定資産の取得による支出

7,942

17,336

 

長期貸付けによる支出

33,423

10,105

 

長期貸付金の回収による収入

202

2,339

 

敷金及び保証金の差入による支出

73,625

10,909

 

敷金及び保証金の回収による収入

28,167

41,186

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

44,805

97,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

247,424

4,235,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,727,000

135,000

 

長期借入れによる収入

3,299,000

3,520,000

 

長期借入金の返済による支出

1,132,991

1,704,294

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

711

2,796

 

新株式申込証拠金の払込による収入

-

47

 

株式の発行による支出

323

-

 

自己株式の取得による支出

71

-

 

新株予約権の発行による収入

1,908

57

 

リース債務の返済による支出

-

110

 

手数料の支払額

26,469

16,481

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,762

1,937,014

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

659,066

1,009,609

現金及び現金同等物の期首残高

1,962,754

1,130,352

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,303,687

※1 2,139,962