(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,807
13,377
減価償却費
6,536
7,544
のれん償却額
230
209
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
182
174
株式給付引当金の増減額(△は減少)
70
120
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
45
66
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
△42
受取利息及び受取配当金
△356
△710
持分法による投資損益(△は益)
△110
△135
支払利息
102
217
為替差損益(△は益)
△35
△79
固定資産売却損益(△は益)
△3
27
固定資産除却損
40
60
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
4,773
1,946
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,642
△2,534
仕入債務の増減額(△は減少)
△31
213
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,022
2,710
その他
△2,113
△1,936
小計
17,508
21,230
利息及び配当金の受取額
496
864
利息の支払額
△107
△221
法人税等の支払額
△5,402
△5,836
法人税等の還付額
8
20
12,503
16,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,350
△2,450
有価証券の償還による収入
2,450
有形固定資産の取得による支出
△1,780
△2,331
有形固定資産の売却による収入
10
129
無形固定資産の取得による支出
△1,196
△1,901
投資有価証券の取得による支出
△205
△304
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△1,134
定期預金の預入による支出
△2,953
△10,038
定期預金の払戻による収入
2,672
8,930
72
△250
△3,280
△6,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
77
短期借入金の返済による支出
△385
△230
自己株式の取得による支出
△2,478
△3,718
リース債務の返済による支出
△3,719
△5,058
セール・アンド・リースバックによる収入
1,324
1,434
配当金の支払額
△7,399
△8,764
非支配株主への配当金の支払額
△22
△526
△12,468
△16,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,945
1,543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,299
△6,087
現金及び現金同等物の期首残高
55,931
55,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 54,631
※1 48,997