(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月21日

 至 2024年3月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月21日

 至 2025年3月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

576,693

410,076

 

減価償却費

554,602

565,173

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

99,974

47,915

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,049

8,651

 

受取利息及び受取配当金

6,506

14,711

 

補助金収入

-

26,156

 

持分法による投資損益(△は益)

922

2,183

 

支払利息

12,176

25,642

 

シンジケートローン手数料

7,224

8,250

 

為替差損益(△は益)

1,241

473

 

固定資産除却損

38

141

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,053,583

164,244

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

112,369

150,437

 

仕入債務の増減額(△は減少)

667,682

523,565

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,722

-

 

未収入金の増減額(△は増加)

346,402

133,643

 

未払金の増減額(△は減少)

495,285

498,224

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

147,577

27,927

 

その他

290,027

275,705

 

小計

1,203,470

87,940

 

利息及び配当金の受取額

7,625

11,359

 

利息の支払額

12,626

26,468

 

補助金の受取額

-

26,156

 

法人税等の支払額

37,582

246,311

 

法人税等の還付額

6,341

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,167,228

147,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

243,874

1,007,229

 

投資有価証券の取得による支出

276

264

 

投資有価証券の売却による収入

38,566

-

 

定期預金の預入による支出

59,820

340,175

 

その他

65,646

41,264

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

199,757

1,306,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

-

 

長期借入れによる収入

200,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

707,096

697,458

 

自己株式の取得による支出

72

147,470

 

シンジケートローン手数料支出

7,420

9,112

 

配当金の支払額

68,441

114,064

 

その他

554

9,188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

783,584

777,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

36,659

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

183,813

2,194,362

現金及び現金同等物の期首残高

1,963,600

3,872,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,147,413

 1,678,290