(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

992,346

1,158,454

 

減価償却費

669,022

607,994

 

営業権償却

18,846

8,197

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

992

1,157

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,805

11,746

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,326

1,554

 

受取利息及び受取配当金

8,746

9,793

 

支払利息

9,930

7,443

 

保険解約損益(△は益)

37,654

 

固定資産除却損

791

523

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,839

44,571

 

売上債権の増減額(△は増加)

901,569

978,982

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

246,360

166,200

 

仕入債務の増減額(△は減少)

620,222

339,573

 

未収入金の増減額(△は増加)

20,142

324,532

 

未払金の増減額(△は減少)

27,909

6,775

 

預り金の増減額(△は減少)

88,377

73,842

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

111,010

22,804

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,999

20,498

 

その他

44,809

81,285

 

小計

1,387,781

2,013,155

 

利息及び配当金の受取額

8,696

10,273

 

利息の支払額

5,510

7,427

 

法人税等の還付額

2,577

 

法人税等の支払額

500,657

396,603

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

892,887

1,619,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

568,811

415,875

 

有形固定資産の売却による収入

4,838

59,438

 

無形固定資産の取得による支出

136,900

381,225

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

貸付けによる支出

1,000

1,580

 

貸付金の回収による収入

100

9,863

 

保険積立金の解約による収入

86,344

 

保険積立金の積立による支出

437

437

 

その他

9,833

4,354

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

606,031

834,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

256,374

220,014

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

211,071

185,101

 

自己株式の取得による支出

253,915

 

配当金の支払額

408,421

403,976

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,129,782

809,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

102,850

9,461

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

945,776

33,326

現金及び現金同等物の期首残高

5,528,903

5,561,823

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,583,126

 5,528,496