2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年1月31日)

当事業年度

(2025年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 662,755

※2 438,538

 

 

売掛金

54,770

191,385

 

 

未収入金

※1 9,532

※1 9,056

 

 

前払費用

3,525

5,736

 

 

未収還付法人税等

1,554

 

 

未収消費税等

8,661

 

 

短期貸付金

178,360

 

 

関係会社短期貸付金

342,800

 

 

その他

2,060

5,688

 

 

貸倒引当金

11,000

11,000

 

 

流動資産合計

731,861

1,160,565

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

128,147

119,264

 

 

 

工具、器具及び備品

1,048

2,137

 

 

 

有形固定資産合計

129,196

121,401

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

19,630

14,830

 

 

 

商標権

866

765

 

 

 

無形固定資産合計

20,497

15,596

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

※2 1,208,022

※2 1,208,022

 

 

 

敷金

77,525

64,495

 

 

 

長期貸付金

178,000

5,640

 

 

 

長期前払費用

641

449

 

 

 

その他

10,000

10,000

 

 

 

投資その他の資産合計

1,474,190

1,288,607

 

 

固定資産合計

1,623,883

1,425,605

 

資産合計

2,355,744

2,586,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年1月31日)

当事業年度

(2025年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,853

17,864

 

 

短期借入金

1,290,000

※2 1,086,616

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 37,152

※2 168,367

 

 

未払費用

39,791

50,720

 

 

未払法人税等

2,574

6,609

 

 

未払消費税等

16,995

 

 

前受金

13,709

35,664

 

 

預り金

1,789

3,197

 

 

流動負債合計

1,387,871

1,386,035

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 296,060

※2 381,068

 

 

資産除去債務

33,548

33,868

 

 

繰延税金負債

10,223

9,196

 

 

その他

2,550

3,696

 

 

固定負債合計

342,382

427,828

 

負債合計

1,730,253

1,813,864

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

630,300

630,300

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

186,300

186,300

 

 

 

資本剰余金合計

186,300

186,300

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

190,780

57,349

 

 

 

利益剰余金合計

190,780

57,349

 

 

自己株式

328

328

 

 

株主資本合計

625,491

758,922

 

 

新株予約権

13,384

 

純資産合計

625,491

772,306

負債純資産合計

2,355,744

2,586,171