(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

305,439

285,532

 

減価償却費

105,688

124,379

 

のれん償却額

29,087

33,706

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

822

2,972

 

受取利息及び受取配当金

13,590

15,801

 

支払利息

13,170

32,257

 

持分法による投資損益(△は益)

1,436

1,430

 

固定資産処分損益(△は益)

774

2,285

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,490

5,674

 

投資有価証券評価損益(△は益)

343

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,240

50,564

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

219,539

23,693

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,123

56,365

 

未払金の増減額(△は減少)

16,647

17,088

 

未払費用の増減額(△は減少)

39,759

2,172

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,078

2,057

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

794

2,721

 

その他

7,583

11,166

 

小計

226,965

420,210

 

利息及び配当金の受取額

14,830

18,317

 

利息の支払額

13,021

31,455

 

法人税等の支払額

104,175

109,571

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,598

297,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

118,200

190,560

 

有形固定資産の売却による収入

6,073

1,806

 

投資有価証券の取得による支出

1,481

1,027

 

投資有価証券の売却による収入

16,300

7,634

 

関係会社株式の取得による支出

909

893

 

事業譲受による支出

5,496

8,683

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

63,987

1,125

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

14,388

 

定期預金の増減額(△は増加)

17,191

26,676

 

その他

18,512

367

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

183,411

219,159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

331,435

142,744

 

長期借入れによる収入

62,612

14,541

 

長期借入金の返済による支出

381,599

47,169

 

社債の発行による収入

39,837

 

社債の償還による支出

30,000

20,000

 

配当金の支払額

61,485

76,109

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,652

464

 

非支配株主への配当金の支払額

1,476

2,721

 

リース債務の返済による支出

30,257

35,004

 

その他

5,801

1,615

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,082

24,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,722

19,293

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

131,172

72,764

現金及び現金同等物の期首残高

717,802

548,242

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

570

257

現金及び現金同等物の四半期末残高

586,059

621,263