(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
711,956
615,258
減価償却費
103,400
111,952
のれん償却額
24,754
13,103
固定資産売却損益(△は益)
△528,008
-
固定資産除却損
173
1,272
投資有価証券売却損益(△は益)
△81,952
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6,113
9,336
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,705
66,341
貸倒引当金の増減額(△は減少)
165,927
△170
工事損失引当金の増減額(△は減少)
42,168
4,432
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,167
3,589
受取利息及び受取配当金
△44,305
△9,665
支払利息及び割引料
39,535
33,649
売上債権の増減額(△は増加)
△784,184
△354,349
棚卸資産の増減額(△は増加)
△405,077
△285,724
仕入債務の増減額(△は減少)
670,737
△422,871
販売用不動産の増減額(△は増加)
△1,539,140
△2,029,705
未払消費税等の増減額(△は減少)
△51,560
△178,578
未成工事受入金の増減額(△は減少)
9,003
256,929
その他の資産の増減額(△は増加)
104,600
232,438
その他の負債の増減額(△は減少)
△60,623
△176,870
小計
△1,623,171
△2,109,632
利息及び配当金の受取額
42,301
9,582
利息の支払額
△40,359
△38,782
法人税等の支払額
△324,447
△632,310
△1,945,676
△2,771,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
231,447
264,034
定期預金の預入による支出
△312,561
△46,752
固定資産の売却による収入
1,567,920
固定資産の取得による支出
△27,146
△137,866
資産除去債務の履行による支出
△22,002
投資有価証券の取得による支出
△185,539
△470
投資有価証券の売却による収入
444,390
敷金及び保証金の回収による収入
10,619
291
その他投資等の増減額(△は増加)
△16,822
△2,526
1,712,307
54,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,578,132
4,392,445
短期借入金の返済による支出
△1,318,173
△4,408,680
長期借入れによる収入
2,628,000
長期借入金の返済による支出
△461,024
△337,530
社債の償還による支出
△225,000
株式の発行による収入
8,646
リース債務の返済による支出
△7,343
△7,611
非支配株主への配当金の支払額
△7,257
配当金の支払額
△205,362
△207,534
362,617
2,059,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,646
△4,897
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
117,601
△662,243
現金及び現金同等物の期首残高
2,284,393
2,350,632
現金及び現金同等物の中間期末残高
(※1) 2,401,995
(※1) 1,688,388