(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

711,956

615,258

 

減価償却費

103,400

111,952

 

のれん償却額

24,754

13,103

 

固定資産売却損益(△は益)

528,008

 

固定資産除却損

173

1,272

 

投資有価証券売却損益(△は益)

81,952

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,113

9,336

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,705

66,341

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

165,927

170

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

42,168

4,432

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,167

3,589

 

受取利息及び受取配当金

44,305

9,665

 

支払利息及び割引料

39,535

33,649

 

売上債権の増減額(△は増加)

784,184

354,349

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

405,077

285,724

 

仕入債務の増減額(△は減少)

670,737

422,871

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,539,140

2,029,705

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

51,560

178,578

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

9,003

256,929

 

その他の資産の増減額(△は増加)

104,600

232,438

 

その他の負債の増減額(△は減少)

60,623

176,870

 

小計

1,623,171

2,109,632

 

利息及び配当金の受取額

42,301

9,582

 

利息の支払額

40,359

38,782

 

法人税等の支払額

324,447

632,310

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,945,676

2,771,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

231,447

264,034

 

定期預金の預入による支出

312,561

46,752

 

固定資産の売却による収入

1,567,920

 

固定資産の取得による支出

27,146

137,866

 

資産除去債務の履行による支出

22,002

 

投資有価証券の取得による支出

185,539

470

 

投資有価証券の売却による収入

444,390

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,619

291

 

その他投資等の増減額(△は増加)

16,822

2,526

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,712,307

54,708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,578,132

4,392,445

 

短期借入金の返済による支出

1,318,173

4,408,680

 

長期借入れによる収入

2,628,000

 

長期借入金の返済による支出

461,024

337,530

 

社債の償還による支出

225,000

 

株式の発行による収入

8,646

 

リース債務の返済による支出

7,343

7,611

 

非支配株主への配当金の支払額

7,257

 

配当金の支払額

205,362

207,534

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,617

2,059,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,646

4,897

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

117,601

662,243

現金及び現金同等物の期首残高

2,284,393

2,350,632

現金及び現金同等物の中間期末残高

(※1) 2,401,995

(※1) 1,688,388