(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
901
830
減価償却費
522
減損損失
28
22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
118
115
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18
△31
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
13
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
1
0
受取利息及び受取配当金
△12
△3
支払利息
42
56
投資有価証券売却損益(△は益)
△224
△23
固定資産除却損
31
103
固定資産売却損益(△は益)
△78
△364
売上債権の増減額(△は増加)
224
906
棚卸資産の増減額(△は増加)
66
△7
仕入債務の増減額(△は減少)
△226
△390
未払消費税等の増減額(△は減少)
△187
△92
その他
△106
57
小計
1,084
1,708
利息及び配当金の受取額
12
2
利息の支払額
△42
△60
法人税等の支払額
△108
△120
法人税等の還付額
3
959
1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△454
△440
有形固定資産の売却による収入
475
1,175
無形固定資産の取得による支出
△13
△4
投資有価証券の取得による支出
-
△1,152
投資有価証券の売却による収入
684
530
敷金及び保証金の差入による支出
△24
△26
敷金及び保証金の回収による収入
113
64
△48
△62
731
82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,100
長期借入れによる収入
40
長期借入金の返済による支出
△1,939
△5,199
社債の償還による支出
△65
△45
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△126
△167
リース債務の返済による支出
△57
△59
△2,148
△4,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△435
△2,756
現金及び現金同等物の期首残高
8,129
9,001
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,693
※1 6,244