(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

901

830

 

減価償却費

522

522

 

減損損失

28

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

118

115

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

31

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

13

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

受取利息及び受取配当金

12

3

 

支払利息

42

56

 

投資有価証券売却損益(△は益)

224

23

 

固定資産除却損

31

103

 

固定資産売却損益(△は益)

78

364

 

売上債権の増減額(△は増加)

224

906

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

66

7

 

仕入債務の増減額(△は減少)

226

390

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

187

92

 

その他

106

57

 

小計

1,084

1,708

 

利息及び配当金の受取額

12

2

 

利息の支払額

42

60

 

法人税等の支払額

108

120

 

法人税等の還付額

13

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

959

1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

454

440

 

有形固定資産の売却による収入

475

1,175

 

無形固定資産の取得による支出

13

4

 

投資有価証券の取得による支出

1,152

 

投資有価証券の売却による収入

684

530

 

敷金及び保証金の差入による支出

24

26

 

敷金及び保証金の回収による収入

113

64

 

その他

48

62

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

731

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100

 

長期借入れによる収入

40

 

長期借入金の返済による支出

1,939

5,199

 

社債の償還による支出

65

45

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

126

167

 

リース債務の返済による支出

57

59

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,148

4,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

435

2,756

現金及び現金同等物の期首残高

8,129

9,001

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,693

※1 6,244