(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年9月1日

 至  2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自  2024年9月1日

 至  2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

78,710

344,381

 

減価償却費

9,755

9,396

 

のれん償却額

31,733

32,375

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,728

25,992

 

受取利息

155

1,567

 

支払利息

430

1,209

 

株式交付費

93

0

 

持分法による投資損益(△は益)

8,272

12,756

 

関係会社清算益

-

971

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

49,915

109,662

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,118

18,826

 

前払費用の増減額(△は増加)

24,990

16,803

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,018

43,626

 

未払金の増減額(△は減少)

53,952

9,432

 

未払費用の増減額(△は減少)

29,589

8,570

 

契約負債の増減額(△は減少)

15,561

21,051

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,097

46,106

 

その他

44

21,797

 

小計

21,804

281,648

 

利息及び配当金の受取額

15

1,427

 

利息の支払額

488

1,191

 

法人税等の支払額

73,795

2,681

 

法人税等の還付額

12,652

50,037

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,812

329,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,229

1,675

 

敷金及び保証金の差入による支出

297

119

 

投資有価証券の取得による支出

20,000

48,000

 

投資事業組合からの分配による収入

1,294

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,231

49,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

50,000

-

 

長期借入金の返済による支出

62,948

85,561

 

自己株式の取得による支出

73,898

151,331

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

24,500

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,451

231

 

リース債務の返済による支出

-

431

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,395

212,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

140

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,290

66,714

現金及び現金同等物の期首残高

3,273,786

3,275,145

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,120,496

 3,341,860